本次系统294版修正说明如后.doc

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1、本次系統2.94版修正說明如后：(一)本次所修訂之表單項目及內容，請參閱本中心96年9月10日證櫃債字第0960400507號公告。(二)將原電腦議價系統(買賣斷)DailyTrades檔案之「成交金額」欄位名稱更改為「應收付金額」，檔案格式無異動。(三)將主機連線傳輸訊息C29檔案格式中之「成交金額」欄位名稱更改為「應收付金額」，檔案格式無異動。(四)將主機連線傳輸訊息C95之債券等殖交易資料格式(查詢類別為G10)中之「成交金額」欄位名稱更改為「應收付金額」，檔案格式無異動。(五)修正主機連線傳輸訊息K02(百元價查詢回覆)，於訊息中增加「稅額」欄位(

2、tag80152)，修正後之K02訊息格式，如後。(六)證券商端程式2.94版的輔助功能-資料查詢-殖利率與百元價格換算增加「稅款」百元價查詢回覆K02(0902)訊息代號(0902)FIX代號UK02方向S→G→C欄位名稱格式TagNameTypeRValueSystemTypeX(02)80001SystemTypeStringY01FunctionIDX(02)80002FunctionIDStringY09MessageTypeX(02)80003MessageTypeStringY02UserDefinedX(08)80014UserDefine

3、dStringYMessageTimeX(06)80024MessageTimeLMTYhhmmssStatusCodeX(04)80004StatusCodeStringYBondIDX(07)55債券代號StringYCPX(07)80060票載利率StringYNextDateX(08)80061下次付息日StringYUnitsX(08)80059交易單位StringY單位：萬元DividenValueX(11)80062除息價格StringY單位：元AccruedInterestX(10)80063應計利息StringY單位：元TaxX(10)8

4、0152稅款StringY單位：元SettlementDateX(08)64交割日LMDateYYYYYMMDDDurationX(08)80064存續期間StringYRange1X(02)80065第一筆資料StringYRange1Rawdata1X(495)80066Rawdata1StringYRange2X(02)80067第二筆資料StringYRange2Rawdata2X(528)80068Rawdata2StringY1128Range1:固定為33Rawdata1:len=33*(7+8)=495殖利率(X07)百元價(X08)………

5、..循環計33次(Range1)Range2:固定為33Rawdata2:len=33*(8+8)=528交割日(X08)百元價(X08)………..循環計33次(Range2)