操作手册FCOFI模块操作V.doc

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1、恒泽堂公司SAP实施项目操作手册——FI模块操作作者:陈俊日期:Mar.25,2008版本:Version2.0目录文档目的3关键联系信息3更改版本管理信息3以下为正文31会计科目主数据的创建/修改/显示(FS00)32．财务供应商主数据维护（创建/修改/显示）73.财务客户主数据维护（创建/修改/显示）144.员工主数据维护（创建/修改/显示）235.资产主数据维护（创建/修改/显示）266总帐凭证预制及过帐296.1总帐凭证预制FV50296.2修改预制凭证FBV2306.3总帐预制凭证的显示FBV3336.4总帐预制凭证过帐FBV0336.5直接过帐总帐

2、凭证F-02346.6总帐过帐凭证的修改FB02386.7总帐过帐凭证的显示FB03406.8总帐过帐凭证的冲销FB08417周期性凭证制作即执行437.1周期性凭证制作FB01437.2周期性凭证的执行F.14478采购发票确认MIRO（基于采购订单，根据发票对采购订单确认应付帐款，同时出具，即发票是针对那些采购订单的）509预付账款(商品采购的供应商)F-025410采购付款及清帐F-535610.1付款及清帐F-535610.2清帐F-446611其他付款及清帐7211.1销售收款及清帐F-287211.2清帐F-327512其他应收及清帐F-28751

3、3员工借款凭证F-027614员工报销凭证F-027815购置资产8215.1购置资产（包括固定资产、待摊费用、无形资产、周转材料等）F-908215.2资产盘盈ABZON8615.3资产转帐ABUMN8715.4记帐资本ABNAN8815.5资产凭证显示AB038915.6资产凭证修改AB029115.7资产凭证冲销AB089215.8资产转移AS029415.9资产出售有客户销售F-929515.10资产销售ABAON9715.11资产报废ABAVN98文档目的本文档资料的目的是说明FI模块会计操作过程。关键联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址陈俊Fico

4、805Chenzun4784@126.COM更改版本管理信息版本姓名更改日期更改内容简介V1.0陈俊2008-03-11V2.0陈俊2008-03-25以下为正文1会计科目主数据的创建/修改/显示(FS00)功能描述这部分描述了如何在系统中创建会计科目。菜单路径路径：会计核算->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->单个处理->集中地事务码：FS00使用前提相关流程会计科目主数据维护流程内容描述会计科目主数据创建初始屏显示如下图：字段名字段类型字段用途描述总帐科目必填创建会计科目的科目编码（若为银行科目的编码规则为1002+公司代码+流水号，其他科目正

5、常流水编号）公司代码必填公司代码，此处填写1000等操作结果点击创建跳转到下一屏点击修改跳转到下一屏点击显示跳转到下一屏点击带模板跳转到下一屏字段名字段类型字段用途描述科目组必选科目组的划分，如：现金为流动基金科目损益表或资产负债表科目码必选二者选一短文本必填科目名称，如：**银行0000总帐科目长文本必填科目名称描述，如：银行存款-**银行000000000000字段名字段类型字段用途描述科目货币必选一般为记帐货币，如该帐户为美圆帐户，则选择美圆仅限以本位币记的余额可选选定则该科目的余额仅显示本位币，税务类型可选税务相关科目的税务类型选择允许含/不含税过帐可

6、选选定则在设置了税务类型的前提下不输入税码也能过帐未清项目管理可选如材料采购GR/IR科目需设置显示行项目可选科目明细行项目显示（明细显示）排序码必输根据科目类型选择对应的排序方式（明细行项目的排序）字段名字段类型字段用途描述字段状态组必选按科目类型选择对应的字段状态组只能自动记帐可选选定则该科目只能通过SD或MM自动集成记帐与现金流动有关可选一般需要编制现金流量表的相关科目就打勾点击此图标保存，生成会计科目。2．财务供应商主数据维护（创建/修改/显示）功能描述这部分描述了如何在系统中创建/修改/显示财务供应商。菜单路径路径：会计核算->财务会计->应付帐款-

7、>主记录->创建/更改/显示/冻结解冻事务码：FK01/FK02/FK03/FK05/FK06使用前提相关流程财务供应商主数据维护流程内容描述财务供应商主数据创建初始屏显示如下图：字段名字段类型字段用途描述供应商自动编号供应商编码自动编号公司代码必选选择相应需要创建供应商的公司帐户组必选选择相应的供应商组类回车字段名字段类型字段用途描述标题选择一般为公司名称必输供应商名称搜索项1/2可选与供应商相关的检索信息邮政编码/城市必输城市为必输项国家必输供应商所在国家下一屏幕字段名字段类型字段用途描述客户可选若与相应的客户有关联的公司进行关联下一屏幕下一屏幕字段名字段

8、类型字段用途描述统驭科目必选按供应商分