支付管理系业务操作.doc

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1、统发工资一、凭统发工资表财政直接支付申请（附工资表）（一）直接支付录入——选择单位结算方式：转账单据张数：填入1、用途：XXX学校付X月份统发工资，然后点击“用款计划”—选择支出类别“工资”—查询——选择相应用款指标打√确定2、按工资表应发数前各项目选择经济科目中相对应的最底级科目——录入申请金额注意：义务教育学校除“基本工资”外科目在“绩效工资”中选择相关补贴科目；非义务教育学校除“基本工资”外科目在“津贴.补贴”中选择相关补贴科目；住房公积金在“对个人和家庭补助支出”下选择——住房公积金；退休工资在“对个人和家庭补助支出”下选择—

2、—退休费，输入总数。不按工资表分明细3、所有应申请金额录入后，把在职和退休应发数相加与右上角“申请总金额”核对。4、逐条生成核算后，填写收款人、开户行、银行账号无误后，点击确定。收款人：常山县教育局会计核算中心开户行：社定阳信用社帐号：2010000149183115、保存成功后，直接支付申请书打印后盖章。（二）、其他支付录入——选择单位结算方式：内转摘要：XX学校X月份统发工资会计科目：应付工资(离退休)——在职人员贷金额(在职应发数减财政补助公积金)应付工资(离退休)——在职人员借金额(在职应发数减财政补助公积金)应付个人其他收入

3、----在职人员贷金额（财政补助公积金数）应付个人其他收入----在职人员借金额（财政补助公积金数）应付工资(离退休)——退休人员贷金额(退休应发数)应付工资(离退休)——退休人员借金额(退休应发数)增加行可以金额输完后直接回车或右击添加行确定保存成功后，打印二、核算中心收到直接支付的统发工资款额后入账（附银行入账通知书）其他支付录入——单位选择结算方式（银收）点击本方科目：银行存/其他（此科目点击“本方科目”形成）摘要：XX学校收统发工资会计科目：暂付款——工资.补贴金额（在职和退休实发数相加）暂存款——公积金金额（工资表中扣发数）

4、暂存款——养老金金额（工资表中扣发数）暂存款——医保金金额（工资表中扣发数）暂存款——失业金金额（工资表中扣发数）收付款单位：填写XXX学校—开户银行和账号不用填写—确定一、将工资实发数划还财政统发工资户（附财政直接支付入账单）其他支付录入——单位选择结算方式（银付）本方科目：银行存/其他摘要：XX学校付实发工资会计科目：暂付款——工资.补贴金额输入（在职和退休实发数相加）收付款单位：常山县财政局统发工资户开户行：建行帐号：33001687335050007419单位承担社会保险费一、根据编制的每月单位承担各项社会保险明细表直接支付申

5、请（附校长签字明细表）（一）、直接支付录入——选择单位结算方式：转账用途：XX学校付X月份社会保险费。然后点击“用款计划”—选择支出类别“工资”—查询——选择相应用款指标打√确定经济科目—选择工资福利支出—社会保险缴费—养老保险金额（在职单位数）工资福利支出—社会保险缴费—医疗保险金额（在职单位数）对个人和家庭补助—医疗费—退休人员金额（退休单位数）工资福利支出—社会保险缴费—失业保险金额（在职单位数）工资福利支出—其他工资福利支出—其他人员支出金额（临时工数）核对“申请总金额”后逐条生成核算，填写收款人、开户行、银行账号无误后，点击

6、确定。收款人：常山县教育局会计核算中心开户行：定阳信用社帐号：201000014918311（二）、其他支付录入——选择单位结算方式：内转摘要：XX学校付X月份社会保险费会计科目：应付个人其他收入----在职人员贷金额（单位数即在职医保+失业金+养老金合计数）应付个人其他收入----在职人员借金额（单位数即在职医保+失业金+养老金合计数）应付个人其他收入——退休人员贷金额（单位数即退休医保数）应付个人其他收入——退休人员借金额（单位数即退休医保数收付款单位：XXX学校开户银行和账号不用填写—确定一、核算中心收到直接支付的社会保险款额后

7、入账（附银行入账通知书）其他支付录入——单位选择结算方式：银收本方科目：银行存/其他摘要：XX学校收社会保险款会计科目：暂存款——养老金金额（单位承担数）暂存款——医保金金额（单位承担数）暂存款——失业金金额（单位承担数）暂存款——临时工工资金额（临时工保险数）收付款单位：填写XXX学校开户银行和账号不用填写—确定公积金、养老、失业金、医保等保险金托收其他支付录入；（托收时）结算方式：银付借：暂付款----住房公积金实际付款数（即工资表扣发数）（此科目点击“本方科目”形成）贷：银行存款实际付款数借：暂存款------养老保险金实际付款

8、数（即个人扣发数+单位数）（此科目点击“本方科目”形成）贷：银行存款实际付款数借：暂存款-----失业保险金实际付款数（即个人扣发数+单位数）（此科目点击“本方科目”形成）贷：银行存款实际付款数借：暂存款-----医疗保