计划、采购、仓储、库房标准化规划方案.doc

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1、广元广旺卢家坝水泥有限责任公司关于计划、采购、仓储管理的规范及库房标准化建设的规划方案为进一步加强公司内部物资管理，着力构建物资供应管理体系,使物资供应管理工作制度化、规范化、科学化，最大限度降低采购成本，保证企业安全生产，并且配合川煤集团做好物资信息联网系统各项准备工作以及建设标准化库房，特对公司供应部所有工作人员作出以下制度及程序和规划方案。一、物资计划管理1.加强主要原燃材料的购进量确保正常生产。石灰石的日均进厂量力争达到4500吨以上，煤炭进厂量在保证正常生产使用后，库存量争取达到1.5万吨。确保其他各原材料的进

2、厂量和库存量。并且加强司磅、收料人员的管理，保证质量、数量的真实性。2.加强计划相关人员的制度程序、业务素质的学习。计划人员应综合考虑储备量、库存、消耗量、消耗时间、采购周期等因素后有计划，有预见的编制采购计划，应经常到生产现场去学习、了解，并且协调各车间、部门搞好计划工作。3.根据集团公司物资管理办法和我公司实际情况出台《关于材料计划的补充规定》。以集团公司和我公司的制度为指导加强计划管理，严格每道程序，强调计划的准确性和材料领用率，控制临时计划的频繁产生。做好物资申请计划和采购计划的资料保存。二、物资采购管理1.物资

3、采购原则：（1）公开、公平、公正（2）诚实守信(3)比值比价(4)保证安全和效益(5)减少库存占用2.按照集团公司物资管理办法要求，统采物资由集团公司供应分公司统一采购，未经批准，不做跨目录采购。3.自采物资的询价、比质、比价采购。针对我公司主要设备、大型配件，供应部耍广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，随时掌握市场信息变化，先厂家后商家，对独家供应商应执行当期最低价，经评审小组审查后，报经分管领导和主要领导审定同意后再执行采购，并保留询价单等相关资料。4.常用自采物资的定点采购。公司选择4家以上的供应商通过报价的方

4、式，经公司物资采购领导小组采取比质量、比价格、比服务、比能力的综合评定，筛选合格的供应商纳入定点采购。此比价评定一年至少做一回，每年10月份要完善此项工作。并且保存好各供应商报价的原始资料和公司的评定结果，以及物资采购领导小组的流转审签资料。5.合同、发票的管理。供应部必须严格按照招(仪)标、比选和商务谈判的结果，与合格供应商签订合同，金额在3万元以上的合同，应由公司物资领导小组流转审查后批准，方能执行合同。所有合同一式四份，我方留三份(一份送公司法律室审核，一份送财务部作核实付款报销的依据，一份送档案室存档)。供应部留

5、复印件作跟踪管理、检查合同执行情况。并建立合同、发票台账和交接台账。6.合格供应商的评定。按照质量体系要求对供应商进行评定,合格的资质证明，对其质量、价格、技术能力、交货能力、服务质量、合作情况进行一个综合评定，评定合格的被列为我公司合格供应商。供应部作好评价表，建立合格供方名单和资质证档案。2.采购纪律。供应部所有经济岗位工作人员都应加强廉洁从业，抵制不正之风的思想，不弄虚作假，暗中收受回扣和好处，自觉接受组织和群众的监督。三、仓储管理1.物资进厂报验制度。所有物资进厂后，首先库管员应对物资的数量、质量、型号等进行验收

6、，并通知计划的相关部门、车间派专人进行技术报验，并在质量报验单上填写结果后签名确认，库管员依据报验单填写物资到货记录后出具收料单后再记入账本。（货到而发票未到的物资也应立即验收和出具收料单后上账。）具体验收过程按照公司下发的《关于物资报验制度的补充规定》严格执行。并分解落实到各车间、部门头上进行考核。2.储备资金管理。计划采购人员要认真分析库存结构和超储原因，合理调整，想办法处理多余物资和长期积压物资，使库存结构趋于合理，了解各种物质的消耗量、消耗周期，加强现场使用管理，不产生新的积压。确保年底储备资金控制在350万元以

7、下。3.严格执行物资发放、物资保养、交旧领新、修旧利废、材料消耗考核等管理制度，做到“账、卡、物、资金”四对口。4.物资统计与信息化管理。建立物资统计台账，做好日常统计基础资料的收集、整理，确保原始资料的完整性、有效性。物资统计报表做到真实、准确、及时、完整，并按时间上报。提前了解物资信息网络的优势，扩展技术、资信、采购信息量，实现物资信息资源共享，降低物流成本和储备资金占用。四、库房标准化建设的整改措施及落实方案1.第…阶段：制度建立和库管员业务素质学习与培训。（时间9月27日-1。月5日）。学习《川煤集团物资仓库管理

8、标准及考核评分办法》、《仓库管理制度》、《保管员岗位责任制》、《物资验收制度》、《物资发放制度》、《消防管理制度》、《危化物品管理制度》等一系列管理制度以及对《物资到货验收记录》、《物资保养记录》、《物资处置记录》等记录的完善,对保管员的相关业务知识的培训。（由供应部主管向勇、潘政进行培训。）2.第二阶段：做到物资“