资金报表填报说明5-11

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1、资金周报表填制说明一．资金周报表表内数据钩稽关系期末资金＝期初余额＋上周销售收入－在途销售金额－上周实际付款金额＋上周回收欠条－内部流入－内部流出－已划拨上周实际费用＋其他经营资金净流入＋调整实际可用资金＝期末资金－应划拨费用金额－累计已请款未付款－一周内到期期票二．填制表格说明1.“报表”为资金周报表主表。2.“财务日报表”、“汇总”表为设定好的数据透视表，不得更改内容和格式，在基数数据表填制完成后只需刷新数据即可。3.“过渡表”、“欠条回收”、“内部流入”、“内部流出”、“付款表”、“请款表”、“调整”、“期票表”均为基础数据表，商务人员将所需基础数据按格式填列。三．“报表”填制

2、方法1.“报表”内已锁死单元格为设定好的公式栏，不能改动。2.“报表”内需要商务人员填列项目：“区域”、“分公司”、“月份”、“第几周”、“期初余额”、“本月计划销售”、“本月计划毛利”、“上周销售收入”3.“报表”内上述需填列数据填制要求：A．“区域”填写如：苏皖、浙江、上海、北京；B．“分公司”填写如：南京、苏州等，区域本部直接填区域名称；C．“月份”填写如：5月；D．“第几周”填写如：第2周；E．“期初余额”：上周期末余额；F．本月计划销售、本月计划毛利：每季度由总部统一下发一次；G．上周销售收入：产品组销售收入从系统中取得，为系统销售扣除折扣券的净销售额。四．基础数据表填制方

3、法1.“过渡表”将相关财务资金日报表的七天报表直接粘贴在相对应的列项内即可，过渡表每日中午12点前由财务部门提供；1.“欠条回收”：根据NC账上，以现金、银行存款回收的经营欠条，填写该表；2.“内部流入”：由财务部门提供数据；3.“内部流出”：由财务部门提供数据；4.“付款表”：财务部门填列，本周内日期付款的行，在“期间”内填本期；5.“请款表”：根据经过审批的付款审批表，核查无误后以请款单为准，商务部门填列；6.“调整”：根据总部通知填列，没有通知，不得填列；7.“期票表”：区域商务根据区域财务部门提供截至资金报表提报日前一日的未兑付期票明细表填列，例如5月14日提报5月第三周资金

4、周报表，期票表根据财务提供截止至5月13日的未兑付期票明细表填列，同时，在“H1”单元格内填“2007-5-13”即可。二．汇总1.基础数据表填制完成后，在“财务日报表”、“汇总”表内选中表格内单元格，右键“刷新数据”即可。注意：“汇总”表内，有n个小透视表，所有透视表内均须点击刷新数据。三．其他说明：1.报表中的产品分摊率为定值，为07年1－4月销售总额的产品线占比；2.5月份规定不划拨费用，因此计划毛利可不填，在自动计算时就不会扣除费用划拨；3.验证行的数据原则上应该为0，实为取明细汇总表与财务的日报表合计数差异，如果非0值的请及时核查调整；4.内部流出的资金调拨，需由商务配合将

5、调拨金额拆分至产品线。运营管理本部2007-4-30