家电公司业务蓝图.doc

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1、文档编号：版本号：V2.0密级：中级某家电公司K3实施蓝图财务供应链一体化蓝图设计方案金蝶软件（中国）有限公司南宁分公司2011年03月文档控制更改记录日期作者版本文档修订2011-2-18程祖波1.02011-3-22程祖波2.0分发拷贝号名字区域目录目录31财务供应链一体化总体目标51.1财务供应链一体化整体框图51.2业务系统流程生成总账凭证描述52系统流程说明82.1组织架构82.1.1某家电公司组织架构图82.1.2组织架构列表清单82.2业务流程92.2.1采购管理业务流程92.2.1.1采购管理关键需求&解决方案92.2.

2、1.2采购管理的组织102.2.1.3采购管理组织职能102.2.1.4采购业务流程112.2.1.5采购退货业务流程142.2.1.6采购管理报表152.2.2销售管理业务流程162.2.2.1销售管理关键需求&解决方案162.2.2.2销售管理的组织172.2.2.3销售管理组织职能172.2.2.4销售流程（批发、团购、零售）182.2.2.5销售流程（代销、联营-自提）212.2.2.6销售流程（代销、联营-送货、安装）242.2.2.7销售退回流程272.2.2.8销售管理报表272.2.3库存管理业务流程282.2.3.1库

3、存管理关键需求&解决方案282.2.3.2库存管理的组织292.2.3.3库存管理组织职能292.2.3.4仓库设置流程292.2.3.5盘点流程292.2.3.6库存商品报废流程312.2.3.7库存管理报表312.2.4存货核算业务流程312.2.4.1存货核算组织312.2.4.2存货核算组织职能312.2.4.3存货核算总体核算流程312.2.4.4外购入库成本和费用归集流程322.2.4.5外购入库暂估流程332.2.4.6存货核算期末处理流程332.2.4.7存货核算报表342.2.5应收管理业务流程342.2.5.1应收管

4、理组织342.2.5.2应收管理组织职能342.2.5.3应收管理销售回款结算流程352.2.5.4应收管理期末处理流程352.2.5.5应付管理报表352.2.6应付管理业务流程362.2.6.1应收管理组织362.2.6.2应收管理组织职能362.2.6.3应付管理采购付款结算流程362.2.6.4应付管理期末处理流程362.2.6.5应付管理报表362.2.7资产管理业务流程372.2.7.1资产管理关键需求&解决方案372.2.7.2固定资产新增业务流程372.2.7.3固定资产清理业务流程382.2.7.4固定资产折旧业务流程

5、382.2.7.5固定资产期末结账流程382.2.7.6固定资产系统报表392.2.8总账业务流程402.2.8.1总体业务蓝图402.2.8.2凭证处理业务流程402.2.8.3往来管理业务流程422.2.8.4期末处理业务流程452.2.8.5总账系统报表452.2.9现金管理系统472.2.9.1总体业务蓝图472.2.9.2现金管理登帐业务流程472.2.9.3现金管理盘点业务流程472.2.9.4现金管理银行存款对账业务流程482.2.9.5期末处理流程482.2.9.6现金管理系统报表492.2.10工资管理系统492.2.

6、10.1总体业务蓝图492.2.10.2工资管理业务流程492.2.10.3期末处理流程502.2.10.4工资管理系统报表502.2.11现金流量表系统502.2.11.1总体业务蓝图502.2.11.2现金流量表系统业务流程501财务供应链一体化总体目标某家电公司根据自身发展需求，为更快地对市场作出反应，实时反映企业经营情况，采用金蝶K/3V12.2wise创新管理平台，将财务会计流程与供应链业务流程有机结合在一起，使企业内部业务数据通过动态会计平台自动传向财务系统，生成记账凭证，自动或经会计人员确认后显示在所有相关的账簿和报表上，

7、减少人为干预，做到数出一门，数据共享。1.1财务供应链一体化整体框图1.2业务系统流程生成总账凭证描述1.采购系统—采购计划单记账方向科目核算项目　2.采购系统（应付款管理系统）—预付单（预付部分或全部货款）记账方向科目核算项目借：预付账款供应商贷：银行存款　3.采购系统—采购入库单（货到入库）记账方向科目核算项目借：库存商品贷：暂估应付供应商4.采购系统（应付款管理系统）—采购发票（收到发票做应付账款）记账方向科目核算项目借：暂估应付供应商借：应交税费-应交增值税-进项税贷：应付账款供应商1.应付款管理系统—付款单（付款给供应商）记账

8、方向科目核算项目借：应付账款供应商贷：银行存款　2.应收款管理系统—其他应收单（收供应商代垫费用）记账方向科目核算项目借：其他应收款供应商贷：　3.应收款管理系统—其他应收单（收供应商补差费用）记账方向科目