EXCEL在财务工作中的应用.doc

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1、EXCEL在财务工作中的应用目录第一章常见财务单据和统计表………………………………………….………………………………..31.1银行借款登记卡………………………………………………………………………………..41.2收付款单据……………………………………………………………………………………….61.3差旅费报销单…………………………………………………………………..……………...81.5费用统计表…………………………………………………………………….………………….9第二章会计记账…………………………..………………

2、………………………………………………………102.1填制原始凭证……………………………………………………………………………………..112.2填制记账凭证……………………………………………………………….……………………122.3记账汇总凭证……………………………………………………………………………………..16第三章进销存管理……………………………………………………………………………………..……….183.1采购管理……………………………………………………………………….…………………193.2销售管理……………

3、………………………………………………………..…………………..223.3库存管理……………………………………………………………………….….……………..26第四章往来账务处理………………………………………………………………………………………….304.1应收账款的统计…………………………………………………………………..………...314.2应收账款的分析……………………………………..……………………………………….32第五章员工工资管理………………………………………………………………………………………….34

4、5.1创建工资管理表单……………………………………………….…………………………355.2月末员工工资统计……………………………….……………………….………………..415.3制作工资条………………………………………………..……………………………………43第六章固定资产管理………………………………………………………………………………………….456.1固定资产的盘点………………………………………………………………………………466.2固定资产的折旧处理………………………………………………………………………49第七

5、章月末账务处理……………………………………………………………………….…………………537.1结转利润………………………………………………………………………….………………547.2编制科目汇总表………………………………………………………………………………567.3编制财务总账表………………………………………………………………………………587.4编制财务明细表………………………………………………………………………………60第八章会计报表………………………………………………………………………………………………….63

6、8.1资产负债表…………………………………………………….……………………………648.2利润表………………………………………………………………………………………….688.2现金流量表………………………………………………….………………………………70第1章常见财务单据和统计表企业在销售商品、提供劳务等日常活动中，必然会有一些费用产生，这就需要制作相应的财务单据；对于各部门的日常消耗，财务部门应该制作出费用统计表；为了准确地解决企业的收、付款等涉及企业往来客户的问题，财务部门也应该制作出往来客户信息的统计表。为了更

7、好地开展财务工作，规范财务制度，企业可以根据自身生产经营的特性，设计出适合本企业财务工作的财务和统计表。要点导航1.1银行借款登记卡1.2收付款单据1.3差旅费报销单1.4费用统计表1.1银行借款登记卡案例背景银行借款是企业资金来源的一个重要途径，在实际工作中，财务部门应该及时做好银行借款的登记工作，按时归还到期的银行借款，以提升银行在企业的信誉度。Excel知识点：1、设置字号2、合并单元格3、设置对齐方式4、输入文本型数值5、使用鼠标拖动调整列宽6、使用鼠标拖动填充公式7、输入公式进行自动计算“银行借款登记卡”制

8、作步骤：第一部分表单创建环节步骤一：启动Excel，创建一个空白工作簿，将其命名为“银行借款登记卡”（最终效果：光盘素材最终效果1银行借款登记卡.xls）步骤二：在工作表Sheet1的适当位置输入银行借款登记卡的表格标题和相关项目步骤三：设置表格标题的字号：选中表格标题所在的单元格A1，然后在【格式】工具栏中的【字号】下拉列表中选择【