存货盘点标准流程图.doc

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1、存货盘点流程1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：工厂名称说明FW00华东区及家具生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区总部华中仓FW04华南区总部仓和仓（仓和仓以储位区分）FZ00总务工厂虚拟，一进一出无库存F011浦西分公司虚拟，一进一出无库存F015分公司虚拟，一进一出无库存在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已

2、产生仓库实际盘点凭证。否则，不可能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失(1401990000)、自制半成品-待处理财产损失(1451990000)、产成品-待处理财产损失(1461990000)、外购商品-待处理财产损失(1481990000)。注意事项：1）存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。2）不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引

3、起仓库部门无法于系统做进出作业。3）盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。1）盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。1.流程图1.系统操作1.1.操作例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下：1.2.系统菜单及交易代码后勤®物料管理®实际盘点®差额®过帐交易代码：MI07后勤®物料管理®实际盘点®差额®清点/差额交易代码：MI08后勤®物料管理®实际盘点®差额®差异清单交易代码：MI201.1.系统屏幕

4、及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。后勤®物料管理®实际盘点®差额®差异清单交易代码：MI20由于实际盘点凭证起讫事先不知，故输入0000000000-9999999999围。按钮进入下一个画面。检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证前的小框选中。若发现有不合理之处，则在库存盘点凭证前的小框暂缓选中，并要求仓库人员进行重盘，除非有足够理由证明。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有疑问的库存盘点凭证前的小框暂缓选中。操作如下：按如画面在库存盘点凭证前的小框选中后，再按钮进入下一个画面。此时系统自动切换至后勤®物料管理

5、®实际盘点®差额®过帐(交易代码：MI07)的画面上。按钮将实际盘点凭证100000717进行财务过帐。过帐完毕后，在画面的左下角产生一笔物料凭证4900000662。然后，按该物料凭证找出对应的会计凭证。操作如下：后勤®物料管理®库存管理®物料凭证®显示交易代码：MB03输入物料凭证号：4900000662后，按〈ENTER〉键进入下一个画面。然后，按钮显示会计分录。需要更多的流程，请到.manaren.