关于食堂进销存流程(初稿).doc

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1、关于食堂进销存流程(初稿)为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,采购及其它工作正常有序的运行,现初步制定了运行工作流程:。实用范围:食堂。一、建立档案及台账:1、建立商品档案,产生商品编码。2、建立商品进销存台账,产生每日台账、月度台账、年度台账。二、采购订货1、依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》。(订货单需打印稿,一式两份,一份作为付款申请附件,一份交给库管)。2、确认采购清单后将订货单传递给供应商,要求供应商按期备货、送货。三、验收入库   供货商送货至验货区,库管严

2、格按照《采购订货单》与供应商所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后,库管按照实际收货情况录入系统,并制作《入库单》/《其他入库单》一式三份,采购员、库管人员双方签字,一份交予库管,一份交财务作为结算依据、一份留存。四、出库管理1、制作《出库单》一式三份,使用部门、库管双方签字,一份交予库管留存,一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。2、退回,如出现退货需填制《退货单》,库管根据《退货单》点货退回,

3、并签字确认,《退货单》一式三份,一份交予库管,一份交财务部作为结算依据、一份留存。2五、财务处理1、财务部根据《入库单》、《出库单》、制作进销存台账;根据《退货单》确认销售退回。六、盘点1、商品盘点,每月由财务部、食堂会计对库存商品进行盘点,月盘点时须核对进销存台账。2、《盘点表》一式三份,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。七、对账 1、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。2、对账核查的各种问题

4、不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报部门负责人及总经理。八、其它事宜1、接待餐的运行:需要接待领导,需收到上级下单后再接待,否则接待费用不予报销。2、每月发生的客饭,必须主管领导在菜单上签字后,会计保存好菜单,待报帐后上报总会计核对。3、会计做好本食堂的台账记录、留样记录,供货商的资质和索证索票等有关有效证件。注:各单据必须包含信息如下:《入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;《出库单》客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;《销售退回单》客户/项目名称、商品编

5、码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;2《其他入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期等;《盘点表》商品编码、名称、数量、单价、总价2

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