SAP_MM模块自动过账原理及后台配置.doc

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1、MM模块自动过账原理及后台配置一.自动过账原理在MM模块的许多操作都能实现在FI模块自动过账，如PO收货、发票验证(LIV)、工单发料、向生产车间发料等等。不用说，一定需要在IMG中进行配置才可以实现自动处理。但SAP实现的这种自动配置的机制是怎样的呢？其实也并不复杂，让我们先以一种最简单的情况来了解实现原理和实现流程，然后就可以轻松对各种情况作出配置。如果我们使用SAP系统，初始化库存一定必不可少。大家都知道初始化库存使用移动类型(movementtype)561/562。我们先以561/56

2、2的配置方法为例，说明配置流程。有一点是大家首先要知道的，如果物料既有数量管理，又有金额管理，则物料异动会产生会计凭证，否则就没有会计凭证产生。为了便于理解，先告诉大家，系统对MM模块的自动过账配置是存放在T030表中的，我们用Tcode:SE16N查看INT的自动科目配置有以下结果。ChAc：ChartofAccount(账目表)Trans.：TransactionVGCd：ValuationGroupCodeAM：AccountModificationVal.Class：ValuationC

3、lass(评估类)上表的控制机制是这样的：ChartofAccount及ValuationGroupCode从范围上进行控制，Transaction+AM+ValuationClass从条件上进行控制。G/LAccount(总账科目)有两栏，一栏表示借方，一栏表示贷方，借贷方科目可以相同，也可以不同。以第一行为例，在INT账目表中，如果transaction为BSV(表示库存账户变化)，Valuationclass为3000，则借方科目是400020，贷方科目也是400020。存货变动所生成的会

4、计凭证有一个规律，这个规律就是一定有相应存货的增加或减少。比如PO收货会导致存货增加，而发料则导致存货减少。而对应的科目则各不相同，比如PO收货对应的科目是应付账款(在SAP中是GR/IR)，发料对应的科目应该是生产成本类科目。根据这一规律，SAP系统也将存货过账分为存货科目(StockAccount)和消耗科目(ConsumptionAccount)。存货的增加与减少用存货科目，TransactionkeyBSX码就是用于存货科目的配置;对方科目因为各不相同，也就有不同的Transaction

5、key。比如GBB用来配置冲销科目，PRD用来配置价格差异科目等等。有时，一种transactionkey还须细分不同的情况，这时就要用到AccountModification了。比如在GBB(冲销科目)中，在冲销科目中，再用BSA(一种accountmodification)表示初始化科目，用VBR表示物料消耗科目。Transactionkey和accountmodification组合在一起，称为价值串(valuestring)，与movementtype对应。用户在MM模块过账时，会选择m

6、ovementtype，系统则根据movementtype确定价值串，价值串确定transactionkey和accountmodification，据此找到对应的会计科目，自动过账也就实现了。这一段话是理解自动过账的关键。1)回到开头，初始化库存移动类型为561/562，对应的价值串是WA01，WA01包含GBB(Transactionkey)和BSA(Accountmodification)(Tcode:OMWN)2)GBB+BSA在INT中的科目配置为(用tcode:OBYC查看)而Val

7、uationclass又有什么作用呢。在物料主档中，我们要设定物料materialtype和valuationclass。Materialtype大体上可为原材料、半成品、产成品等。但会计科目的设定并不一定要根据物料类别，可能更明细一些，比如原材料-A类，原材料-B类。Valuationclass就是用来将有相同特性的物料组合在一起，对应不同的会计科目，既可以将materialtype细分，也可以实现不同materialtype之间的组合。以下是三种常见情况。1)一种物料类别对应一个会计科目2)

8、不同物料类别对应同一科目3)一种物料类别对应多个会计科目二.自动过账配置方法第一步–定义ValuationlevelMenuPath:Valuationlevel可以基于plant,也可基于companycode.SAP建议用plant。相关要点请参看帮助文件，不再多述。Valuationlevelcanbe:Valuationlevelisaplantorvaluationiscompanycode.SAPrecommendthatvaluationatplantlevelisused.Ify