028 sap fico 后台配置及前台操作-autocash客户收款自动过账lockbox锁箱20170522

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1、FICO配置文档TableofContentsØLockbox1ØLockbox流程1ü客户向Lockbox支付款项1ü银行过账并发送数据给公司1üSAP处理1üPaymentadvice处理过程11.匹配客户未清项12.PaymentAdvice的状态13.后续处理1ØSAP相关配置及操作1üDefineHouseBanks定义开户行：FI121üDefineLockboxesforHouseBanks定义开户行锁箱：OB102üDefineControlParameters定义控制参数：OBAY2üDefinePostingData定义过账数据：OBAX3ü客户主

2、数据配置：XD036ü导入Lockbox文件：FLB27ü生成测试数据8üLockbox数据后期处理：FLB18ØLockbox文件BAI2格式8Page

3、1ØLockbox公司可以在银行创建名为“Lockbox”的账户，用来收集客户向公司的付款，然后通知公司的客户们——所有未清的款项必须提交到Lockbox账户。银行收集客户的汇款信息以及客户意图支付的未清款项，银行职员手工将这些信息输入到电子文件中，并传回到拥有此Lockbox账户的公司——文件格式为标准银行行业传输格式：BAI,BAI2中的一种。BAI为BankAdministrationInstitute的缩写

4、。ØLockbox流程ü客户向Lockbox支付款项ü银行过账并发送数据给公司银行将客户的付款存入公司的银行账户，收集付款数据，通过EDI820或830格式发送到公司的EDI服务器。EDI服务器通过标准EDI接口将信息转换成IDOC并发送到SAP服务器。üSAP处理当信息被储存到SAP表中时，调用FLBP(程序RFEBLB30)来检查储存在银行对账单table中的信息并创建支付通知书paymentadvice（包括支付金额，发票号，客户号等信息）。üPaymentadvice处理过程1.匹配客户未清项Lockbox程序使用paymentadvice中的详细信息来自动搜

5、索并匹配客户未清项，如果paymentadvice中的凭证号与客户未清项文件中的凭证号匹配，则会进行自动清账。2.PaymentAdvice的状态如果支票被付掉（清账），系统处理之后paymentadvice会被删除，如没有匹配成功，则不会删除。3.后续处理检查paymentadvice的状态，对于未成功匹配的项目进行手工清账（如手工更正paymentadvice中的凭证号等）。ØSAP相关配置及操作üDefineHouseBanks定义开户行：FI12Page

6、14üDefineLockboxesforHouseBanks定义开户行锁箱：OB10üDefineCon

7、trolParameters定义控制参数：OBAYPage

8、14üDefinePostingData定义过账数据：OBAXPage

9、14Page

10、14Page

11、14ü客户主数据配置：XD03Page

12、14ü导入Lockbox文件：FLB2Page

13、14ü生成测试数据程序RFEBLBT2及RFEBLBT3üLockbox数据后期处理：FLB1ØLockbox文件BAI2格式文件样式：Page

14、14可通过6开头的记录(即FLB26DetailRecord)查看实际过账金额，如上图高亮部分，与FBL3N应能对得上：Page

15、14同样与银行对账单对照：具体结构可以从SE11中

16、看出：Page

17、14表FLB01——Header表FLB02——Service表FLB05——DetailHeaderRecordPage

18、14表FLB26——DetailRecord表FLB24——OverflowRecordPage

19、14表FLB07——BatchTotalRecord表FLB08——LockboxTotalRecordPage

20、14表FLB09——TrailerRecord【声明】除黄色高亮部分为未亲自操作或尚存疑问外，其余部分本人均亲自操作证明可行。如将来的操作涉及到这部分，则到时会更新对应的文档并把高亮取消。配置时请按文档顺序操作。Page

21、

22、14