020 sap fico 后台配置及前台操作-内部订单20160403

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FICO配置文档TableofContents·CO-内部订单InternalOrder1ü内部订单配置11.DefineOrderTypes定义订单类型：KOT212.DefineSettlementprofile定义结算参数文件：OKO723.Planningprofile计划参数文件：OKOS44.Budgetprofile预算参数文件：OKOB55.预算预警的控制（预算容差限制）76.预算凭证的号码范围：OK118ü创建/更改/显示内部订单：KO01/KO02/KO038ü创建/更改/显示内部订单组：KOH1/KOH2/KOH310ü更改/显示/激活内部订单预算：KO22/KO23/KO3010ü（投资型）内部订单101.配置在建工程的资产类及总账科目等112.创建在建工程资产卡片：AS01113.记录各项费用124.单一/批量内部订单结算：KO88/KO8G12ü（费用型）重估订单价格131.KO01定义内部订单A100300并激活132.KL01定义作业类型B1233和作业类型C1234133.KS01定义成本中心D6_1210134.KP26定义部门的预估单价135.KB21N分配实际数量——可随着展会进度多次分配146.看成本中心、内部订单报表147.OKES定义分割结构，OKEW将分割结构分配给成本中心D——只有一个作业类型时可跳过此步148.F-02输入实际费用149.KSS2把费用分配给作业类型1410.KSII重估作业类型价格——实际花费÷实际数量算出实际单价11和3.2514Page|2 11.KSBT查看成本中心里的作业类型单价-计划、实际值都有1412.MFN1重估订单价格——也可随着展会进度做多次1413.看成本中心、内部订单报表:之前的差异平掉了14ü（费用型）内部订单结算14ü统计性内部订单15ü创建/显示/冲销内部订单调整凭证：KB11N/KB13N/KB14N15ü内部订单成本分析：KKBC_ORD15ü内部订单报表：S_ALR_8701299315ü内部订单预算报表：S_ALR_8701301915Page|2 ·CO-内部订单InternalOrder成本中心通常用来归集部门发生的费用，而内部订单通常用来归集某个专项的费用支出，这个专项可以是公司的一个建设项目，一个科研项目，甚至一次员工活动等，通常这个专项是跨成本中心的。ü内部订单配置1.DefineOrderTypes定义订单类型：KOT201内部订单(Tcode:KO01)04成本控制生产订单(Tcode:KKF1,只核算成本,可不建立BOM和工艺路线)05生产成本归集器(Tcode:KKF6N,通常根据生产版本建立，常见于REM重复制造)10PP生产订单(Tcode:CO01,要求相关产品建立有BOM和工艺路线)30维护订单(Tcode:IW31,设备维修工单)40流程订单(Tcode:COR1,流水线型生产订单如化妆品，一般要求建有配方)订单种类(ordercategory)如上图右侧，内部订单的ordercategory为01，在内部订单下，又细分许多订单类型ordertype(左1列)Page|15 “Releaseimmediately”勾上的作用：对前台来说是可以把内部订单在建立的时候(KO01控制数据tab)自动切换到下达状态，否则还要多走一部激活/批准把下面几步定义的各种参数文件关联到订单上。1.DefineSettlementprofile定义结算参数文件：OKO7Page|15 a.Allocationstructures定义分配结构：OKO6Page|15 如果”Bycostelement”勾上表明结算时以FI计费用的实际科目（初级成本要素）来结算。a.Sourcestructures定义源结构：OKEU1.Planningprofile计划参数文件：OKOSPage|15 1.Budgetprofile预算参数文件：OKOBPage|15 TimeFrame-Past:1Future:5表示能做预算的范围从去年开始到将来的5年（如今是2014年，则可以做2013-2019年的），只能按年做预算，不能按月做预算。Start指预算的开始年度，如不填写默认为当前年度Totalvalues总值控制，可以跨年度Annualvalues年度预算控制，不可以跨年度Decimalplaces定义的小数位数，默认为2位Page|15 要想能按月做预算，要FM模块的EHP4版本，即菜单System>>status,点componentversion边的查看按钮，SAP_APPLrelease和预算模块EA-xx要是604(6.04版本)才行1.预算预警的控制（预算容差限制）路径：SPRO>>controlling>>internalorders>>BudgetingandAvailabilityControl>>DefinetolerancelimitsforavailabilitycontrolPage|15 Prof.填预算参数文件Usagein%列表示花费达到预算的百分之多少，Act.列是对应的行动à1-A%过账时有warning:itemXXXorderXXXXXbudgetalmostexhausted；2-B%过账时有warning，同时发邮件给负责人（前台菜单第三个钮SAPBusinessWorkplace，看inbox中有budgetcontrolorder的邮件）；3-C%过账时出error:ItemXXXOrderXXXXXbudgetexceeded，不能继续记账。(>A%时有Warning，正好等于时没有)1.预算凭证的号码范围：OK11ü创建/更改/显示内部订单：KO01/KO02/KO03•费用统计时，ObjectClass（对象类）成本中心一般选Overhead（间接费用）；投资型内部订单选investment•控制数据tab,status区域：创建卡片之后不能马上用，要有上级审查，点“批准”/release按钮，保存——在标准系统中设置了四种系统状态：创建，批准，技术性完成和关闭。每个系统状态只允许某些特定的业务，比如：你不能够在定单创建阶段对它进行实际成本过帐。Page|15 Page|15 •Settlementrule结算规则按钮：结算时的分配规则，e.g.要把费用结算到两个成本中心（类：CTR成本中心）——成本中心A和成本中心B（settlementreceiver结算接收方：A，B），按2:8的比例（%：20，80）结算规则的类（category列）：可选项由OKO7的“有效接收方”区域决定，optional的会在KO02的Category列里可选，notallowed的就不会在选项中。ü创建/更改/显示内部订单组：KOH1/KOH2/KOH3ü更改/显示/激活内部订单预算：KO22/KO23/KO30内部订单与成本中心的区别：内部订单可以做预算，成本中心不能做预算——CO中唯一可以做预算的地方ü（投资型）内部订单投资订单用于监视在固定资产生产过程中发生的成本——ObjectClass为Investment投资内部订单能详细记录工程建设项目中发生的设备安装、工程材料、施工费、管理费、待摊支出等，有利于进行明细项目的核算和分析Page|15 1.配置在建工程的资产类及总账科目等参见之前第4篇固定资产配置文档。资产类的设置中应选InvestmentMeasure2.创建在建工程资产卡片：AS01主数据中填入内部订单号Page|15 1.记录各项费用将各项费用计以8开头的表外科目对应的明细科目内，填写对应的内部订单，如果有按照成本中心核算的需求，还可以指定对应的成本中心，这样核算的优点是可以实现多维度的分析。会计分录：借：工程物资——专用材料/设备贷：银行存款/应付账款借：其它费用2.单一/批量内部订单结算：KO88/KO8GPage|15 未完工时会计分录：借：在建工程(903283-0)贷：工程物资/材料/设备/各项费用完工后转固定资产会计分录：借：固定资产(222708-0)贷：在建工程(903283-0)ü（费用型）重估订单价格起到事前计划（根据以往数据、平均值等，差距不会很大），事中控制，事后核算的作用预估单价X实际数量=预估花费10X1000=10000，3X800=2400实际花费÷实际数量=实际单价11000÷1000=11，2600÷800=3.25【例】公司要开一场展会（内部订单A）,要用到人工（作业类型B）和水（作业类型C），预估某部门（成本中心D）的人工是10元/小时，水是3元/立方；展会进行中查看，用了人工700小时，水500立方，算出预估花费是工资7000元，水费1500元；结束后核算：人工1000小时，水800立方，实际支付了工资11000元，水费2600元，算出实际单价为人工11元/小时，水3.25元/立方。1.KO01定义内部订单A100300并激活ObjectClass为Overhead2.KL01定义作业类型B1233和作业类型C12343.KS01定义成本中心D6_12104.KP26定义部门的预估单价Page|15 作业类型B的variableprice填10，作业类型C的填31.KB21N分配实际数量——可随着展会进度多次分配由于是部门（成本中心D）派人/水去展会（内部订单A），因此Scrnvariant选Order,Send.CCtr填成本中心D，Rec.Order填内部订单A，SAtyTyp填作业类型B、C，TotalQuantity填1000、8002.看成本中心、内部订单报表Costelement:KL03作业类型B和C对应的costelement，成本中心D贷方，内部订单A借方，金额为预估费用10X1000=10000，3X800=24003.OKES定义分割结构，OKEW将分割结构分配给成本中心D——只有一个作业类型时可跳过此步OKES新建Splittingstructure,进入Assignments层次àAssgnmnt列填序号1、2，text填人工和水，选一个splittingrule（下方区域，method是activityquantity的rule），进入Selectionforassignment层次à点newentry,costelementfromvalue填实际的人工费用科目481000，activitytypefromvalue填作业类型B，水同理填水费科目481001和作业类型C。至此，把费用科目归集到对应的作业类型中。OKEW勾上成本中心D，选中Splittingstructure，点Assign按钮。如果不分配的话会造成KSS2时controlcosts就不会是11000和2600，而是都为(11000+2600)/2=68004.F-02输入实际费用工资科目用上一步中的481000，水费用上一步中的481001，金额为实际费用11000，2600，记到成本中心D5.KSS2把费用分配给作业类型作业类型B的controlcosts为11000，作业类型C的controlcosts为26006.KSII重估作业类型价格——实际花费÷实际数量算出实际单价11和3.25新建一个costcentergroup里面只有成本中心D即可，填到costcentergroup区域。7.KSBT查看成本中心里的作业类型单价-计划、实际值都有8.MFN1重估订单价格——也可随着展会进度做多次做MFN1之前costcenter报表中实际费用(481000,481001Debit)与预估费用(615001,615002Credit)间有差异Over/underabsorption1200元，这1200元要重新分到订单A中去àMFN1之后差异就没了Detaillist勾上，nextlistlevel钮就会看到重估的1000+2009.看成本中心、内部订单报表:之前的差异平掉了ü（费用型）内部订单结算费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象，分为统计性费用订单和真实费用订单，统计性费用订单不用维护结算规则Page|15 结算过程与投资型订单类似，只是结算规则接收方为CTR成本中心而不是FXA固定资产公司里有项目是跨部门的，费用的计算有两种方法：E.g.某公司举行展会（internalorder），管理部(costcenterA)为展会购买一批文具，花1000元；开发部(costcenterB)为展会开发一款软件，花2000元。•成本中心分配分摊：设一个成本中心A，项目的费用都记到A上，项目结束后按照一定比例将记在A上的费用分配到各实际部门——之后A就没用了，里面的费用值为0•内部订单结算：记到内部订单里，项目结束后同样从内部订单结算到各成本中心ü统计性内部订单如果F-02时既输了内部订单号又输了成本中心a.若内部订单不是统计订单，会记到内部订单中去——查看InternalOrder和CostCenter的报表，InternalOrder是正常显示costelement，而CostCenter会额外列在StatisticalPostings下面。b.若想记到成本中心去，则要把内部订单设成统计订单：KO01时把controldatatab的statisticalorder勾上，这时成本中心中的费用是实际发生的，可以分配分摊出去，而统计订单中也能看到这笔钱，但只是统计用的，是不能实际结算出去的。ü创建/显示/冲销内部订单调整凭证：KB11N/KB13N/KB14N同成本中心的调整凭证，Scrnvar.选Order即可实现费用在内部订单间的调整/转移ü内部订单成本分析：KKBC_ORDü内部订单报表：S_ALR_87012993ü内部订单预算报表：S_ALR_87013019【声明】除黄色高亮部分为未亲自操作或尚存疑问外，其余部分本人均亲自操作证明可行。如将来的操作涉及到这部分，则到时会更新对应的文档并把高亮取消。配置时请按文档顺序操作。Page|15