009 sap fico 后台配置及前台操作-应收催款dunning客户对账单及金税20160226

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1、FICO配置文档TableofContents·客户主数据1üXD031üFD32/FD33—CreditMaster1·催款Dunning后台配置3üDefineDunningAreas定义催款范围：OB613üDefineDunningKeys定义催款码：OB174üDefineDunningBlockReasons定义催款冻结原因：OB184üDefineDunningProcedures定义催款步骤：FBMP4üDefineDunningGroupings确定催款组：OBAQ7üDefineIn

2、terestRates定义利率：OB427üDefineDunningForms(withSAPSmartForms)定义催款表格：SMARTFORMS8üAssignDunningForms分配催款表格8üDefineSenderDetailsforDunningForms定义催款表格的发送者细目8üGenerateListforDunningProgramConfiguration产生催款程序配置的列表：OBL69·前台操作9ü催款：F1509ü客户对账单：F.2711ü查看对账单发送状态：SOST

3、12·金税系统12ü增值税专用发票及金税系统GoldenTaxSystem(GTS)12ü激活金税功能：SFW513üCustomizingforGTITaxInvoices金税接口设置131.DefineGTITaxInvoiceKeys定义GTI金税发票配置编码132.AssignGoodsTaxCatalogstoTaxCodes向税码分配商品税目143.DefineInvoiceTypes14üVATInvoiceCreation141.主数据维护142.走SD基本流程—createbillin

4、gdocument14Page

5、23.CreationofOutboundFileforGoldenTaxInterface(China)：GT_ULN144.将文件上传到金税系统155.登录金税系统166.UploadofInboundFilefromGoldenTaxInterface(China)：GT_DLN16Page

6、2·客户主数据üXD03必须选择Dunn.Procedure才可使用F150催款；运行F150后字段LastDunned及DunningLevel会被更新。在客户主数据中填好邮

7、箱及传真，系统才会将客户对账单发送到对应的邮箱/传真中。在这之前应由BASIS在SCOT中配置好IP及邮箱地址（发件地址）等。üFD32/FD33—CreditMasterPage

8、17Page

9、17·催款Dunning后台配置üDefineDunningAreas定义催款范围：OB61Page

10、17如果一个companycode需要为不同的组织单元执行不同的催款方式，就可以为同一个companycode建立多个dunningarea；主数据中Dunningareas…按钮可选择üDefineDunni

11、ngKeys定义催款码：OB17üDefineDunningBlockReasons定义催款冻结原因：OB18对应客户主数据中DunningBlock区域，表明由于XXX原因，不在催款考虑之中。üDefineDunningProcedures定义催款步骤：FBMPPage

12、17(DP01)No.ofdunninglevels为4表明设置了4级催款，点Dunninglevels可查看具体设置，如下图；DunspecialG/Ltransactions特别总账如预付款等催款；Interestindicato

13、r是否对超期账款收利息（一般不用，欠钱的才是大爷）Page

14、17Charges设置Dunning费用，Minimumamounts设置最小值，即小于此值不被催款，Dunningtexts在大集团可能需要不同语言版本的催款函，选择进去为dunninglevel将打印的dunningnotice定义Form(smartForm)名称，如下图点Environment>>Companycodedata(TCODE:OBVU)，此处一定要配置好Page

15、17üDefineDunningGroupings确定催款组

16、：OBAQüDefineInterestRates定义利率：OB42Page

17、17üDefineDunningForms(withSAPSmartForms)定义催款表格：SMARTFORMSüAssignDunningForms分配催款表格路径：SPRO>>FinancialAccounting(New)>>AccountsReceivableandAccountsPayable>>BusinessTransactions>>Dunnin