007 sap fico 后台配置及前台操作 - sepa自动支付dme电子银行对账单20151028 (1)

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1、FICO配置文档TableofContentsüSEPA—SingleEuroPaymentsArea单一欧元支付区1üCreate/AssignSelectionVariants：OBPM41ü自动支付与银行对账单11.公司日常业务中会产生许多应收/应付款项12.这些款项将到期，应通知银行打钱给供应商2a.SAP运行F110自动付款2b.生成一个DME文件2c.下载DME文件：FDTA33.银行根据DME/中间支付系统生成的文件付款并回传文件（对账单）给公司34.公司把对账单上传到SAP系统3ü自

2、动支付后台配置：FBZP41.创建/更改/显示银行主数据：FI01/FI02/FI0342.事物代码FBZP有6个选项4a.Allcompanycodes:4b.Payingcompanycodes:5c.pmntmethodsincountry:7d.Pmntmethodsincompanycode:10e.Housebank11f.Bankdetermination12üMakeGlobalSettingsforElectronicBankStatement：OT83141.Createacco

3、untsymbol142.Assignaccountstoaccountsymbol143.Createkeysforpostingrules+DefinePostingRules154.CreateTransactionType+AssignExternalTransactionTypestoPostingRules175.AssignBankAccountstoTransactionTypes18üDefineSearchStringforElectronicBankStatement：OTPM

4、191.Searchstringdefinition192.Searchstringuse20Page

5、2üImport/UpdateElectronicBankStatement导入/更新银行对账单：FF.5/FEBP21üSimulateDocumentNumberSearchUsingStrings：FEBSTS23ü自动支付：F11023Page

6、2üSEPA—SingleEuroPaymentsArea单一欧元支付区2008年1月SEPA开始生效，SEPA是指一个超国界的区域：在此区域内的

7、公民、企业和其他经济主体能够依据同等的条件、权利和义务，发起和接收欧元支付，而不管支付交易发起方和接收方是否属于同一国家。现阶段，SEPA计划覆盖德国、法国等13个欧元区国家及同属欧洲自由贸易区的冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士四国。之前，欧洲内部存在多种不同系统、行规以及法律规定，每个国家都有自己的技术标准，加之各国使用汇款、自动授权结算以及支票的习惯也不尽相同，使得整个结算系统显得繁杂。实行"单一欧元支付区"之后，跨国欧元汇款业务的手续费应该与国内业务持平，将使得跨国汇款与国内汇款一样快速、安全和方

8、便。对跨国运作的企业来说，今后无需在各国都开设企业账户，他们在欧洲范围内只需要一个账户，有利于流动资金和现金的管理。在SAP中，需要配置两个不同的支付方法——一个用作经典的国际支付，如美国、澳大利亚等non-SEPA国家（PaymentmethodZ），另一个用来支付遵循IBAN(InternationalBankAccountNumber)的国家，如SEPA（PaymentmethodY）；创建Vendor主数据的时候SEPAvendor的支付方法选Y，nonSEPAVendor选Z，而不同的支付

9、方法对应的DME文件的格式在FBZP中设置üCreate/AssignSelectionVariants：OBPM4为DME文件的Format（如SEPA_CT,MT101等）分配变式。ü自动支付与银行对账单考虑以下业务流程：1.公司日常业务中会产生许多应收/应付款项如：“借：电费贷：应付1借：固定资产贷：应付2……借：库存商品贷：应付N”假设这些凭证号码均为：4XXXXXX，7位数字，4开头。Page

10、271.这些款项将到期，应通知银行打钱给供应商a.SAP运行F110自动付款借：应付账款1应付账

11、款2…应付账款N贷：银行中间科目（假付），同时该供应商的应付款项被自动清账b.生成一个DME文件即通知银行应把哪些钱付掉SEPA的paymentmenthod中设置的对应DME文件格式为SEPA_CT参照下面FBZP的设置——若要在DMEfile中显示notetopayee信息为Reference的值，效果如下：Page

12、27Non-SEPA的paymentmethod中设置的对应DME文件格式为MT101a.下载DME文件：FDTA1.银行根据DME/中间支付系统生