财务工作中常用的EXCEL函数.doc

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1、财务工作中常用的EXCEL函数　　EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。　　使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。投资计算函数　　　　　　　　函数名称　　　　　　函数功财务工作中常用的EXCEL函数　　EXCEL提供了许多财务函数，这些函

2、数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。　　使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。投资计算函数　　　　　　　　函数名称　　　　　　函数功财务工作中常用的EXCEL函数　　EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及

3、其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。　　使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。投资计算函数　　　　　　　　函数名称　　　　　　函数功能　　　　　　　　　　EFFECT　　　　　　计算实际年利息率　　　　　　　　　　FV　　　　　　计算投资的未来值　　　　　　　　　　FVSCHEDULE　　　　　　计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值　

4、　　　　　　　　　IPMT　　　　　　计算某投资在给定期间内的支付利息　　　　　　　　　　NOMINAL　　　　　　计算名义年利率　　　　　　　　　　NPER　　　　　　计算投资的周期数　　　　　　　　　　NPV　　　　　　在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值　　　　　　　　　　PMT　　　　　　计算某项年金每期支付金额　　　　　　　　　　PPMT　　　　　　计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额　　　　　　　　　　PV　　　　　　计算某项投资的净现值　　　　　　　　　　XIRR　

5、　　　　　计算某一组不定期现金流量的内部报酬率　　　　　　　　　　XNPV　　　　　　计算某一组不定期现金流量的净现值　　　　　　折旧计算函数　　　　　　　　　　函数名称　　　　　　函数功能　　　　　　　　　　AMORDEGRC　　　　　　计算每个会计期间的折旧值　　　　　　　　　　DB　　　　　　计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值　　　　　　　　　　DDB　　　　　　计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值　　　　　　　　　　SLN　　　　　　计算一个期间内某项资产的直线折

6、旧值　　　　　　　　　　SYD　　　　　　计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值　　　　　　　　　　VDB　　　　　　计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值　　　　　　偿还率计算函数　　　　　　　　　　函数名称　　　　　　函数功能　　　　　　　　　　IRR　　　　　　计算某一连续现金流量的内部报酬率　　　　　　　　　　MIRR　　　　　　计算内部报酬率。此外正、负现金流量以不同利率供给资金计算　　　　　　　　　　RATE　　　　　　计算某项年金每个期间的利率　　　　　　债券及其

7、他金融函数　　　　　　　　　　函数名称　　　　　　函数功能　　　　　　　　　　ACCRINTM　　　　　　计算到期付息证券的应计利息　　　　　　　　　　COUPDAYB　　　　　　计算从付息期间开始到结算日期的天数　　　　　　　　　　COUPDAYS　　　　　　计算包括结算日期的付息期间的天数　　　　　　　　　　COUPDAYSNC　　　　　　计算从结算日期到下一个付息日期的天数　　　　　　　　　　COUPNCD　　　　　　计算结算日期后的下一个付息日期　　　　　　　　　　COUPNUM　　　　　　计

8、算从结算日期至到期日期之间的可支付息票数　　　　　　　　　　COUPPCD　　　　　　计算结算日期前的上一个付息日期　　　　　　　　　　CUMIPMT　　　　　　计算两期之间所支付的累计利息　　　　　　　　　　CUMPRINC　　　　　　计算两期之间偿还的累计本金　　　　　　　　　　DISC　　　　　　计算证券的贴现率　　　　　　　　　　DOLLARDE　　　　　　转换分数形式表示的货币为十进制表示的数值　　　　　　　　　　DOLLARFR　　　　　　转