财务副总权力清单登记表.doc

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1、副总图表一副总权力清单登记表单位：农垦四分公司填表时间：2012年10月15日副总名称财务副总经理负责人姓名谭林权力事项1资金审核（使用）权2资金流向监督权3财务管理、资金调配权4财务报销核批权5成本核算考核及问题处理权678910副总签字总经理签字注：列出部门层面全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制6副总图表二财务副总资金审核（使用）权权力运行流程图资金审核（使用）权票据是否合理，数据是否准确，是否符合财务报销管理制度。公司各职能部门报销审核项目部资金使用是否合理？是否符合阶段工程投入？各个项目部投入使用资金审核（材料、设备等）分包陈欠及结算款拨付审核1、陈

2、欠控制、拨付节点是否合理？是否满足结算条件？数据是否清晰准确？2、竣工分包结算是否符合合同要求？竣工分包结算资金审核6财务副总资金流向监督权权力运行流程图资金流向监督权拨付资金使用情况（项目经理部各项管理费用，地采材料、设备等资金使用情况）拨付款项使用情况是否真实准确？数额较大分包款项转账拨付1、转账的及时性？可靠性？2、专款专用资金划拨到位情况？专款专用拨付款使用情况6财务副总财务管理、资金调配权权力运行流程图财务管理、资金调配权部门制度是否完善？对本部门员工培训、管理、监督是否细致、全面？严格遵守国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，加强对本部门员工的管理（会计、出纳、保管

3、）对各项目资金使用情况清晰明了，盘盈、盘亏、及时报废清理，结算、清欠催要工程款，对资金使用进行宏观调控，加快资金流动性，增强资金使用率，努力降低资金投入对急于使用资金的调拨是否及时？资金贮备是否合理？6财务副总财务报销核批权权力运行流程图财务报销核批权高管签字票据是否满足资金使用情况控制、协调？各类报销票据复核处理统筹公司经营情况，是否对各项目上报资金报表使用明细进行审核？财务报表及会计科目明细审核处理对于历史财务资料是否及时处理？财务历史资料、文件、凭证按规定手续审核销毁6财务副总成本核算考核及问题处理权权力运行流程图成本核算考核及问题处理权对于公司经济活动是否控制合理？能不

4、能核查公司资金使用风险？对于资金回笼是否及时督促、催要？对既定财务计划、成本计划进行数据分析，及时完成对内、对外结算工作。及时组织有关部门开展经济活动分析6