物资采购领用管理规定.doc

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1、.物资采购管理规定为了规公司的物资采购行为，保证工程质量，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本规定。一、物资采购遵守的原则1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；2、库已有闲置物质应优先使用（综合考虑）；3、普通大众物资，运输不便的，凡当地能解决的，不到外地采购；4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）；5、在比价过程中，格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。二、采购部工作职责1、采购程序a、业务经理下发

2、采购通知及采购事项说明；b、设计预算部门完善施工图，经业务经理及业务部确认转工程部经理，提材料采购计划单及材料提报说明。c、预算部、业务部、工程部，汇签采购计划单，下发采购部。专业资料.d、计划单：与该工程施工负责人沟通、调整、确认。e、采购：按采购管理规定进行询价→比价→拟定合同→工程部经理签字→完成采购→合同交财务。f、工地退料入库。2、采购职责　a、根据公司的生产需求，制定采购订单。并通知各家供应商，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，

3、在请示后，得到批准可执行。　　b、采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。　c、负责跟催采购订单的到货情况。　d、负责物料的验收及入库。如果物料数量或型号不对及时和供应商联系，得到对的确认，并修改相关单据。　　e．负责对质检不合格物料的处理f、负责对现有的供应商资料进行整理。并对供应商进行评估，寻找潜在供应商，确保供应渠道畅通和安全。g、负责并监督在工程施工中施工工具的采购、调拨、报废等工作。h、负责工程材料的询价、报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。专业资料.i、监督各项目自购主要材料，零

4、星材料及辅材类材料的采购。三、工地零星材料采购1、工地施工人员若需现场采买材料，需通知采购部，说明材料追加采买事由。2、向采购部提供详细材料单，由采购确认采买计划3、施工人员所上报追加材料采购单由采购进行整理确认交由项目部经理审批合格后，统一调配申购材料。四、物资采购管理1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。2、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资

5、采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于次月5日前报项目经理签署同意后，报财务备案（需提供材料：采购单或发货单、发票等单据）。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。3、计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。专业资料.4、物资采购时必须格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标

6、准、交货期、交货地点、结算式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。5、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。6、采购人员必须按采购作业期限运作，杜绝不按计划要求及质量要求采购，避免造成货物超储积压。7、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理

7、。五、应付货款的管理支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。四、货物的验收入库管理专业资料.1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以