2015会计实务训练与考核(电算化).doc

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1、《会计实务考核》电算化部分上机指南中国矿业大学管理学院2015．11目录第一章财务软件的操作流程1第二章系统初始化2第三章日常业务处理6第四章UFO报表11第五章现金流量表15第六章财务分析16第七章考核要求及时间进度安排17用友财务软件应用指南用友ERP-U8是由用友软件股份有限公司开发的，是目前国内使用最多的软件，国内用户已近40万家，徐州用户近2000家。用友ERP-U8的产品很多，包括财务产品、供应链产品、财务业务一体化、WEB购销存、管理驾驶舱等等。本次考核由于时间和手工操作内容的限制，我们只选择与手工操作配套的部分，即财务产品中的系统管理、总账系

2、统和UFO报表等。第一章财务软件的操作流程月末处理开始下月工作建立账套财务分工设置分类档案建立会计科目输入期初余额其他设置月末转账试算平衡结账打印正式账表备份日常处理输入凭证证修改凭证证审核凭证证记账账表管理系统初始化系统管理模块企业应用平台模块企业应用平台模块第二章系统初始化一、建立账套为实施企业建立一整套包括业务处理规则、证、账、表等的一套账。这项工作在系统管理模块下完成。系统管理模块提供了一个系统集中管理的操作平台，包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统

3、管理员（Admin）和账套主管。第一步用户登录注册；①选【开始】--【程序】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块；②选【系统】--【注册】，进入登录系统界面。在“操作员”栏：输入注册身份：admin↙注意：〈1〉注册身份（系统管理员和账套主管）不同，行使权限不同。◆系统管理员（Admin）：可建立、引入、备份账套，数据删除，人员、权限设置等。◆账套主管（用户名或编号）：可修改账套，年度账管理，分配子系统的权限等。〈2〉本次考核中，Admin密码为空，不允许改密码，否则他人无法应用；账套主管设为自己，可设置密码。在“密码”

4、栏输入密码：密码为空，直接按回车键。在“账套”栏：选入备选数据源。第二步设置用户（建账前先指定用户，便于为所建账套指定账套主管）；以系统管理员（Admin）身份注册后，注意：此功能模块可增、删、改用户；本次考核中，编号为3位数，第1位为班级号（一班为1，二班为2，…），后两位为你在班中的序号；★★★千万不要在“增加用户”界面中指定角色，否则权限过大。选【权限】--【用户】，增加两位用户：自己(账套主管)和合作者（负责审核凭证）第三步建立账套(考核中建立账套前先调整机器系统时间为2013.12.1)；①以系统管理员身份注册后，选择【账套】--【建立】，输入账套

5、信息：账套号：3位数字 （考核中同用户编号）；账套名称：考核中为四方电机厂；账套路径：可为默认或自选（如C盘设还原卡，建议路径设为D或E）；启用会计期：新建账套将被启用的时间，具体到"月"，考核为12月；会计期间设置：点选企业的实际核算期间（考核为12月份、不用选）。②输入单位信息③按提示据需要点选相应内容：核算类型设置企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；账套主管：选自己；按行业预置科目：√基础信息设置存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类和是否有外币核算均不选。④建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业应用平台中进行设置。分类码设置

6、：科目编码级次根据核算需要设置，本次考核可设4级，4-2-2-2；数据精度：小数点后2位；系统启用：√总账，启用日期：2013.12.1。⑤修改账套（如账套信息有错）用户以账套主管的身份注册（用户名或编号），选择【账套】--【修改】，则进入修改账套的功能。第四步为所增用户分配权限；以系统管理员身份注册后，选【权限】--【权限】，进行功能权限分配（各模块使用权限，如系统管理、总账等）。注意：可根据实际需要设立角色（不同角色、用户可赋予相应权限。某用户设为某一角色，则自动拥有该角色全部权限）；选【权限】--【角色】，可以进行账套中角色(如账套主管、会计主管等)的

7、增、删、改等工作。（系统已内置好，考核不用设，可进入看看）选中欲分配权限用户，点【修改】，在欲赋予的权限前选√，考核中把合作者只分配审核权限和查询权限(在【总账】—【凭证】中)第五步设置备份计划，引入（从外部介质引入到本机）、输出（备份到外部介质）账套。（考核要求每天业务完成要备份账套，以免账套丢失或破坏）系统管理员或者账套主管在系统管理界面单击【系统】--【设置备份计划】，设置机器自动备份。系统管理员在系统管理界面单击【账套】--【引入】/【输出】，则可引入/输出账套。（注意需另建文件夹做备份，不能与所建账套路径同。）二、系统初始设置选择【开始】--【程序

8、】--【用友ERP-U8】--【企业应用平台】，以账