《会计电算化原理与实务》.doc

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1、《会计电算化原理与实务》实验报告（5）学号：姓名：2012年9月28日报告内容1、实验名称:系统设置——初始数据录入2、实验目的:学会录入初始数据，并能熟练操作.3、实验步骤:初始数据的录入：1）录入总账初始数据（1）选择“系统设置”——“初始化”——“总账”——“科目初始数据录入”，双击“科目初始数据录入”，系统进入“科目初始余额录入”窗口。（2）以表3—13数据录入“人民币”和“工行东桥支行125”科目初始数据。双击“1001.01人民币“的期初余额栏，是该栏呈录入状态，录入“4923”，按下键盘“回车”键，表示录入成功，同样方法录入100

2、2.01科目金额。（3）单击“应收账款”科目下“核算项目”栏的打勾位置，系统弹出“核算项目初始余额录入窗口。（4）单击“获取”按钮，系统弹出“客户”窗口，在该窗口中可以随时进行客户新增。修改等操作。双击“深圳科林”项目，系统会自动将该项目获取到“核算项目初始余额录入”窗口。（5）按表格中数据录入起初余额。录入下一条记录是单击“插入”按钮，单击“还原”按钮恢复原始状态，单击“保存”按钮保存设置。其余棵树按步骤（4）方法录入。（6）单击“保存”按钮保存设置的数据，单击“关闭”按钮返回“科目初始余额录入”窗口，这时系统会自动将核算项目下的明细数据汇总

3、到相应的科目下，然后录入“应付账款”数据。（7）单击“1403.01”科目的录入框，这时系统会自动将窗口切换为“数量、金额”录入状态。按表3-16数据录入。（8）录入后单击工具栏“平衡”按钮，系统弹出“提示”窗口。（9）单击“是”按钮，稍后系统会弹出“试算借贷平衡”窗口，平衡后结束初始化启用账套。2）结束初始化选择“系统设置”——“初始化”——“总账”——“结束初始化”，双击“结束初始化”，系统进入“结束初始化”窗口。3）录入应收账款初始数据新增（1）选择“系统设置”——“初始化”——“应收款管理”——“初始销售增值税发票——新增”，双击进入“

4、初始化——销售增值税发票”窗口。（2）选择核算项目类别“客户”，核算项目名称处单击“查询按钮”或按F7功能键获取“深圳科林”客户，获取往来科目“1122——应收账款”，录入摘要“销售产品”，录入发生额“28600”，取消“本年”勾选，应收款计划表明细1为“2012-1-15、20000元”，应收款明细2为“2012-1-31、8600元”，获取部门“销售部”，获取业务员“郝达”，其他项目采用默认值。（3）单击“新增”按钮，系统弹出“是否保存”对话框，单击“是”按钮保存单据，保存成功后系统弹出1张空白单据，根据表3-14录入其他数据。4）录入应付

5、账款同应收账款5）录入现金管理初始数据引入科目：（1）选择“系统设置”——“初始化”——“现金管理”——“初始数据录入”，双击该功能，系统进入“现金初始数据录入”窗口。（2）单击菜单“编辑”——“从总账引入科目”，系统弹出“从总账引入科目”设置窗口。（3）采用默认值，单击“确定”按钮，稍后系统会将引入的数据显示在窗口中。未达账：企业未达账（1）在“初始数据录入”窗口中单击工具栏上的“企业未达”按钮，系统切换到“企业未达账”窗口。（2）选中未达账的科目（如“1002.01工行东桥支行125”），单击工具栏上的“新增”按钮，系统弹出“企业未达账——

6、新增”窗口。银行未达账（1）在“初始数据录入”窗口中单击工具栏上的“银行未达”按钮，系统切换“银行未完张”窗口。（2）单击工具栏的“新增”按钮，系统弹出“银行未达账——新增”窗口，必填的项目有科目、币别、日期和金额。初始化：（1）选择“财务会计”——“应收账款管理”——“初始化”——“初始化对账”双击该功能，系统弹出对账过滤窗口，选择要进行对账的核算项目类别、币别和科目代码，在科目代码处录入“1122”；（2）单击“确定”按钮，系统进入“初始化对账”序进薄窗口，差额栏无数据表示对账通过应收款系统可以结束初始化；差额栏有数据表示对账未通过，根据差

7、额检查错误并且修正后再进行对账检查，直至无差额，方可结束初始化。结束初始化的方法是选择【财务会计”——“应收款管理”——“初始化”——“结束初始化”，双击该功能，系统弹出检查提示。（3）单击“是”按钮，稍后系统弹出检查通过提示窗口，单击“确定”按钮，弹出调汇合对账提示，在此可以单击“否”按钮，因为前面已经对账通过，稍后系统弹出“系统成功启用”提示，表示结束初始化工作。录入总账科目同录入现金科目1、实验结果与结论掌握了总账系统的初始数据录入，并且熟悉了解到结束初始化的工作方法，金蝶帐套要使用标准财务系统的所有模块，所以要分别录入总账，应收款，应付

8、款，现金管理和固定资产的所有初始数据。5、实验心得与体会在实验中应该仔细录入各数据，必须对账后无差额才可以结束初始化。且初始化后不能对数据进行修改，只