银行核心系统日始日结操作手册.doc

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1、厦门农联社综合业务处理系统1.0用户操作手册-日始日结模块：日始日结2交易代码：8101交易名称：柜员现金碰库2交易代码：8102交易名称：柜员平帐检查4交易代码：8103交易名称：打印柜员日结表6交易代码：8104交易名称：打印柜员流水帐8交易代码：8105交易名称：柜员日结签退10交易代码：8106交易名称：机构平帐检查12交易代码：8107交易名称：打印机构科目流水14交易代码：8108交易名称：打印机构科目试算平衡表16交易代码：8109交易名称：机构提交日结18交易代码：8110交易名称：打印柜员

2、科目日结单20交易代码：8111交易名称：打印柜员尾箱交接单22交易代码：8112交易名称：打印机构日结表24交易代码：8118交易名称：打印年终损益明细表26交易代码：8119交易名称：年终损益结转28第30页厦门东南融通系统工程有限公司30厦门农联社综合业务处理系统1.0用户操作手册-日始日结模块：日终处理业务概述：该模块主要处理柜员日结、机构日结及机构年终损益打印结转等。主要交易包括：柜员现金碰库、柜员平帐检查、打印柜员日结单、打印柜员尾箱交接单、打印柜员流水帐、柜员日终签退；机构平帐检查、打印机构科

3、目流水、打印机构科目试算平衡表、打印机构科目日结单、打印年终损益明细表、年终损益结转。本系统设计思想为综合柜员制，因此有业务发生的临柜柜员都必须做日终处理，只有当现金库存相符、流水借贷平衡、并确认已打印柜员日结单、柜员流水帐以及柜员尾箱交接单的情况下才允许做柜员日终签退。如果涉及尾箱交接的情况，还必须先做“5214－尾数箱交接”才允许日终签退。机构日结必须由复核员来做，并且其他柜员的状态必须为日结签退情况下才允许机构日结。机构一旦日结，该机构的所有柜员将不允许签到。（系统控制）第30页厦门东南融通系统工程有

4、限公司30厦门农联社综合业务处理系统1.0用户操作手册-日始日结交易代码：8101交易名称：柜员现金碰库一、功能描述：检查输入的柜员代号、货币种类及尾箱中的现金余额，是否与输入柜员在内部帐主文件中相应币种的尾箱帐号的帐户余额一致二、屏幕输入画面机构柜员日期流水号终端联机密:打:磁:交易码:8101交易名称:柜员现金碰库柜员代号:_____柜员姓名:____________货币种类:__货币名称:____________________现金余额:________________系统提示:三、关于输入项目的说明

5、：1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输；3、货币种类：默认为“01”，列表选择，必输；4、货币名称：根据输入的货币种类查询得到，不可输；5、现金余额：须大于0，必输四、交易处理流程：1、检查输入的“柜员代号”是否有尾箱，没有尾箱的柜员则不存在碰库问题；2、提取输入“柜员代号”的现金尾箱帐号；第30页厦门东南融通系统工程有限公司30厦门农联社综合业务处理系统1.0用户操作手册-日始日结1、提取输入“柜员代号”的现金尾箱余额；2、检查现金是否平衡：比较输

6、入的“现金余额”与提取出来的尾箱余额是否一致，不一致则应将结果反馈到输出屏幕上，若一致则置相关尾箱帐号状态为碰库平帐成功状态五、屏幕输出画面：交易代码：8101交易名称：柜员现金碰库碰库结果:____累计差额:________________六、打印输出：无七、错误提示：GGE5701该柜员无尾箱号八、注意事项：若碰库结果为“不平”，则说明本日交易未全部完成或本日帐有问题。九、会计分录：无第30页厦门东南融通系统工程有限公司30厦门农联社综合业务处理系统1.0用户操作手册-日始日结交易代码：8102交易名称

7、：柜员平帐检查一、功能描述：检查柜员当日交易各币种的借贷是否平衡（不包括表外、本代他的通存通兑）二、屏幕输入画面机构柜员日期流水号终端联机密:打:磁:交易码:8102交易名称:柜员平帐检查柜员代号:_____柜员姓名:____________货币种类:__货币名称:_________________借方发生额:________________贷方发生额:________________系统提示:三、关于输入项目的说明：1、柜员代号：默认为交易柜员代号可修改，必输；2、柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不

8、可输；3、货币种类：默认为“01”，列表选择，必输；4、货币名称：根据输入的货币种类查询得到，不可输；5、借方发生额：可输可不输；6、贷方发生额：可输可不输四、交易处理流程：1、检查输入的“柜员代号”是否有尾箱，没有尾箱的柜员则不存在碰库问题；2、提取输入“柜员代号”的现金尾箱帐号；3、根据输入柜员代号及货币种类分别累计出借贷方发生额；4、检查借贷方发生额是否平衡：比较输入的“借贷方发生额”与累计出来的借贷方发生