项目投资建议书.doc

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1、项目投资建议书&尽职调查提纲附件1项目投资建议书（参考格式）一、项目建议书（以下简称“建议书，‘）的目的：撰写建议书主要日的是争取批准投资立项，以便于项日投资部门进一步开展更加深入的、有针对性的调查分析和研究丁•作。通过调查研究，分析我方拟投资的公司（以下简称“公司"）已具备了哪些条件？还要落实哪些条件？以明确投资的必要性与可能性。二、建议书的主要内容：1.公司基本情况1）公司名称、地址2）公司股木结构和历史沿革3）公司经营管理团队情况2.产业发展情况3.公司的产品、服务和技术情况4.公司生产规模、设施、经

2、营业务状况和商业模式5.公司的市场拓展6.公司的组织机构和人力资源7.相关的竞争概况&公司的财务概况9.公司融资方案10.项目初评附件2项bl尽职调查提纲一、企业基木情况1、注册情况。企业名称、法人代表、注册时间、注册地址、注册资金、经营范围。2、股权结构及其历史沿革。（1）股权结构追溯历史不同时期的公司名称、股权结构、股权变动；（2）公司股东、董事、合资公司等情况。3、公司业务发展历史。4、相关法律和行政文件，包括营业执照、国税地税证明、房产证明、名誉证明、行业主管部门颁发的各类批准证书、公司章稈和历次增资扩股文

3、件（董事会文件、验资报告和批准证书）等。5、企业资质及奖项情况。（1）企业：高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。（2）技术：获得的国家级、部级等乞种奖励证书、技术评定证书、专利证明等。（3）产品或服务：所获得的特许证书、资质认证等。6、企业税收及信用。（1）税收情况，包括税种、税率、减免税情况及未來税收政策。（2）银行信用：有无不良贷款记录、银行信用等级。（3）商业信用:与合作单位开展业务屮，有无不良信用记录。二、产品、服务及技术1、产品与服务。（1）提供的产品或服务的种类；（2）产品与服务的独特性、先进性及竞

4、争优势。♦独特性：□功能扩展□性能提高□质量提升□过程便捷□资源独占♦先进性□革命性产品□创新产品□换代产品□功能改进产品♦竞争优势□有明显的竞争优势□有一定的竞争优势□无竞争优势（3）产品及服务的对象。♦产品及服务的宜接对彖♦产品的上下游产品/服务♦相配套的产品/服务♦产品/服务的对象对于其适用性的评价（4）产品及服务的成熟度。♦开发/策划阶段♦试制/服务系统建设阶段♦屮试/试运行阶段♦大规模生产/稳定运行阶段（5）产品及服务的使用特性。♦消耗品/耐川品♦必需品/奢侈品♦可替代品/不可替代品⑹产品及服务的生命周期

5、。♦行业产品或服务的备种批准证明、鉴定、定型证书，许可证和进网证等。2、技术（1）核心技术的内容与形式。♦配方♦工艺♦设备（2）核心技术的先进性。♦枇界首创♦国际先进♦国内先进（3）核心技术的知识产权。♦专利技术♦专有技术♦合作开发技术♦引进技术（4）核心技术的可控程度。♦对核心人员的依赖性。♦技术骨干的稳定性：是否持有公司股份、主要技术人员待遇、对公司的满意度。♦法律保障：合同、契约等法律保障。♦技术的保密性：保密的制度与措丿施。（5）技术优势的可持续性。♦技术门槛/可模仿性□技术开发的成本和条件□技术开发的周期

6、□技术开发人员的素质要求♦持续创新能力□研发人员:技术带头人及技术骨干□研发条件：资金、场地、设备□研发计划三、生产经营1、厂房设备和生产能力；如果存在加工外包，委托生产厂商基木情况及加工依赖性（是否有两个以上的委托加工商）。是否有建厂、扩厂计划，如有，相关计划情况。2、生产过稈管理。相关规章制度，生产过程屮各个子过程的衔接情况，尤其是生产与采购、营销的衔接情况。3、产品质最。公司产品/服务适用的主要标准（国际、国家、部委/地方、企业等）；各项质量指标，主要包括：产品合格率、开箱合格率，退换率和退货率等。4、原材料

7、采购基木情况。原材料市场的供求及影响因索、价格趋势和目前基木价格。依赖性考察，是否有两个以上的供货商、是否有专用的原材料（如专用芯片）；供货可靠性,是否有转为通用的可能；如果原材料需进口，对代理商的依赖性、费用情况、外汇安排情况和进出口权情况。请提供所有供货商、代理商等名单。5、存货管理体系。四、市场分析1、行业背景：（1）行业情况及相关政策、法规、行业发展规划等；（2）行业内生产、需求变化及预测，包括总的市场规模、增长情况、变化趋势、竞争对手的市场份额和竞争趋势演变等；（3）国外同行业情况；（4）国内行业/企业发

8、展面临的风险因素；（5）行业内上屮下游Z关联图，与其他行业的关系。2、目标市场（1）企业的目标市场；（2）目标市场的规模和变化趋势。3、市场竞争（1）产品竞争：同类产品竞争、替代品竞争、新产品竞争；（2）同业竞争（企业间）；行业内主要竞争者情况，包括名称、业务、产品/服务、市场占有率、相关财务指标（主要是获利能力）、竞争优劣势、营销、发展战略，股东背景等。（