深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要

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深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2009-031深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称天威视讯股票代码002238上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名钟林罗建春联系地址深圳市福田区彩田路6001号深圳市福田区彩田路6001号电话0755-830691840755-83067777传真0755-830691840755-83067777电子信箱zl@topway.cnluojc@topway.cn2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末比上年度期末增减本报告期末上年度期末（％）总资产1,726,247,944.671,706,723,837.661.14%归属于上市公司股东的所有者权益1,200,617,650.411,189,761,603.610.91%股本267,000,000.00267,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.504.460.90%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入370,812,139.47340,999,733.808.74%营业利润43,380,565.9839,576,583.589.61%1 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要利润总额46,703,011.2544,423,339.865.13%归属于上市公司股东的净利润37,556,046.8037,496,910.390.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的34,905,190.5433,522,480.044.12%净利润基本每股收益（元/股）0.14070.1776-20.78%稀释每股收益（元/股）0.14070.1776-20.78%净资产收益率（%）3.13%3.27%-0.14%经营活动产生的现金流量净额145,772,930.93152,212,561.26-4.23%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.550.57-3.51%2.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2,796,515.20国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出525,930.07少数股东权益影响额-7,099.96所得税影响额-664,489.05合计2,650,856.26-2.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后公积金数量比例发行新股送股其他小计数量比例转股一、有限售条件股份200,009,00074.91%-36,002,250-36,002,250164,006,75061.43%1、国家持股2、国有法人持股200,000,00074.91%-36,000,000-36,000,000164,000,00061.42%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股2 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要境外自然人持股5、高管股份9,0000.00%-2,250-2,2506,7500.00%二、无限售条件股份66,991,00025.09%36,002,25036,002,250102,993,25038.57%1、人民币普通股66,991,00025.09%36,002,25036,002,250102,993,25038.57%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数267,000,000100.00%00267,000,000100.00%3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数12,103前10名股东持股情况持有有限售条件股份质押或冻结的股份数股东名称股东性质持股比例持股总数数量量深圳广播电影电视集团国有法人61.42%164,000,000164,000,0005,494,000深圳深大电话有限公司国有法人9.74%26,000,0000871,000深圳市中金联合实业开发有国有法人3.75%10,000,0000335,000限公司全国社保基金一零二组合其他2.25%6,014,70900国投信托有限公司－国投光其他1.78%4,747,07300华精选证券投资资金信托中国银行－南方高增长股票其他1.05%2,794,74900型开放式证券投资基金中国石油天燃气集团公司企其他1.01%2,701,22200业年金计划－中国工商银行全国社保基金一零八组合其他0.75%2,000,00000中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金其他0.70%1,875,90000（LOF）中国工商银行－南方稳健成其他0.69%1,847,09400长证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳深大电话有限公司26,000,000人民币普通股深圳市中金联合实业开发有限公司10,000,000人民币普通股全国社保基金一零二组合6,014,709人民币普通股国投信托有限公司－国投光华精选证券投资4,747,073人民币普通股资金信托中国银行－南方高增长股票型开放式证券投2,794,749人民币普通股资基金中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中2,701,222人民币普通股国工商银行3 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要全国社保基金一零八组合2,000,000人民币普通股中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证1,875,900人民币普通股券投资基金（LOF）中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金1,847,094人民币普通股中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资1,691,328人民币普通股基金1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；上述股东关联关系或一致行2、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金和南方稳健成长贰号证动的说明券投资基金同为南方基金管理有限公司管理的基金；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动√适用□不适用其中：持有本期增持股本期减持股期末持有股姓名职务年初持股数期末持股数限制性股票变动原因份数量份数量票期权数量数量蔡传毅监事9,000009,0006,7500无§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）有线电视传输行业36,596.1424,357.3233.44%8.49%5.39%1.95%主营业务分产品情况有线电视传输服务36,596.1424,357.3233.44%8.49%5.39%1.95%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为4,565.25万元5.2主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）华东地区5.10华南地区36,514.128.24%华中地区76.924 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用√适用□不适用单位：（人民币）万元募集资金总额44,543.56报告期内投入募集资金总额3,571.78变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额14,373.26变更用途的募集资金总额比例0.00%是否截至期末项目已变累计投入截至期报告可行更项项目达到是否募集资金截至期末报告期截至期末金额与承末投入期内性是目调整后投预定可使达到承诺投资项目承诺投资承诺投入内投入累计投入诺投入金进度实现否发（含资总额用状态日预计总额金额(1)金额金额(2)额的差额（%）(4)的效生重部分期效益(3)＝＝(2)/(1)益大变变(2)-(1)化更）有线电视网络传输系2011年05不适不适否14,790.0014,790.004,812.00737.804,031.82-780.1883.79%否统技术改造项目月30日用用交互电视（ITV）系统2011年05不适不适否10,760.0010,760.003,739.001,128.803,635.02-103.9897.22%否建设项目月30日用用内容集成与运营建设2011年05不适不适否10,860.0010,860.002,354.00660.571,711.05-642.9572.69%否项目月30日用用有线网络运营支撑平2011年05不适不适否8,650.008,650.004,851.001,044.614,995.37144.37102.98%否台建设项目月30日用用深圳市广电宽带数据不适用不适不适否20,070.000.000.000.000.000.000.00%否网络技改项目用用罗湖区数字电视转换不适用不适不适否8,739.000.000.000.000.000.000.00%否及技术改造项目用用南山区数字电视转换不适用不适不适否7,803.000.000.000.000.000.000.00%否及技术改造项目用用合计-81,672.0045,060.0015,756.003,571.7814,373.26-1,382.74-----未达到计划进度或预有线电视网络传输系统技术改造项目、交互电视（ITV）系统建设项目和内容集成与运营建设项目未达到计划计收益的情况和原因进度的原因是部分购买设备的款项在下半年支付。（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明5 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况截至2008年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金13,144.59万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目已投入2,681.83万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入1,816.11万元；内容集成与运营建设项目已投入513.52万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入3,365.82万元；深圳市广电宽带数据网募集资金投资项目先络技改项目已投入4,767.31万元。公司于2008年8月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于期投入及置换情况以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为8,377.28万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。公司于2008年8月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的4,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。截至2009年2月11日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。用闲置募集资金暂时公司于2009年2月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流补充流动资金情况动资金的议案》，同意公司继续将闲置的4,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。截至2009年8月18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金截止2009年6月30日，募集资金账户余额为299,004,021.92元，系根据投资进度尚未投入。用途及去向1、2008年10月20日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资使用计划的议案》，鉴于公司实际募集的资金仅能满足前4个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建募集资金使用及披露设。2008年12月29日，公司召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资使用计中存在的问题或其他划的议案》。情况2、公司于2009年3月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目<内容集成与运营建设项目>建设周期的议案》，同意调整《内容集成与运营建设项目》的建设周期为3年，即到2011年5月完成项目投资，调整后的项目投资计划为：2009年投入4,123万元，2010年投入3,471万元，2011年投入1,737万元。5.6.2变更项目情况□适用√不适用5.7董事会下半年的经营计划修改计划□适用√不适用5.8对2009年1-9月经营业绩的预计单位：（人民币）元2009年1-9月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%绩公司预计2009年1-9月净利润与上年同期增减变动幅度小于10%2008年1-9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润：58,652,876.05虽然公司各项主要业务收入的增加使得营业收入较同期增长约9%，但由于基本收视费免征营业业绩变动的原因说明税优惠政策的到期以及所得税率由18%提高到20%，因此预计2009年1-9月净利润与上年同期增减变动幅度小于10%。6 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用√不适用§6重要事项6.1收购、出售资产及资产重组6.1.1收购资产□适用√不适用6.1.2出售资产√适用□不适用单位：（人民币）万元本年初起至所涉及所涉及与交易对出售日该出出售产的资产的债权方的关联被出售或置是否为关交易对方出售日交易价格售资产为公生的损定价原则产权是债务是关系（适出资产联交易司贡献的净益否已全否已全用关联交利润部过户部转移易情形）持有移动视市场原则控股股东深圳广播电2009年06月26讯15.0021%801.110.00122.05是（资产评是是和实际控影电视集团日的股权估）制人6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□适用√不适用6.2担保事项□适用√不适用6.3非经营性关联债权债务往来□适用√不适用6.4重大诉讼仲裁事项□适用√不适用6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用7 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要6.5.1证券投资情况□适用√不适用6.5.2持有其他上市公司股权情况□适用√不适用6.5.32009半年度资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为深圳市天威视讯股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：1、截止2009年6月30日，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。2、截止2009年6月30日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。6.5.4公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况√适用□不适用承诺事项承诺内容履行情况1、公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳深大电话有限公司、深圳市中金联合实业开发有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视的发展，深圳广电集团已向公司作出不发生同业竞争的承诺，主要内容包括：在作为公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现报告期内，上述股东均遵发行时所作承诺新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任何损害或可能损害公司利益守了所作的承诺。的其他竞争行为。3、公司首次公开发行股票前，为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号B306-0005土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与天威视讯做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面，深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共有8 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位，对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。4、公司首次公开发行股票前，深圳广电集团向公司已作出减少和规范关联交易的承诺，主要内容包括：A、深圳广电集团将充分尊重天威视讯的独立市场主体地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于天威视讯发展的关联交易，深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯公司章程的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则，处理与天威视讯之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。1、按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司控股股东深圳广电集团于2008年7月8日向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺：深圳广电集团将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。2、按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司于2008年7月8日报告期内，深圳广电集团其他承诺事项向深圳证监局出具了《承诺函》，承诺：将严格按照深圳证监局《关于对上市公和公司均遵守了所作的司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通承诺。知》的要求，取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计，接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况，在年度报告“公司治理结构”中如实披露。6.5.5董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□适用√不适用§7财务报告7.1审计意见财务报告√未经审计□审计7.2财务报表7.2.1资产负债表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2009年06月30日单位：（人民币）元项目期末余额年初余额9 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要合并母公司合并母公司流动资产：货币资金646,082,433.79594,419,284.64586,203,696.15523,989,864.34结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款5,818,371.834,023,128.995,300,774.78570,670.96预付款项17,345,035.0016,974,377.4117,946,919.9714,998,178.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款19,579,794.5722,985,004.2718,855,802.0121,039,234.48买入返售金融资产存货19,377,497.8917,490,720.32一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计708,203,133.08638,401,795.31645,797,913.23560,597,947.97非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资21,025,250.3363,829,496.2614,381,215.5757,699,313.06投资性房地产59,056,457.7959,056,457.7959,643,162.6359,643,162.63固定资产556,158,166.69541,681,886.20588,882,579.50573,678,315.26在建工程48,591,377.1348,591,377.1314,062,825.6514,062,825.65工程物资50,759,174.9051,039,632.9550,004,958.9250,004,958.92固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产33,216,918.7331,171,647.4930,751,269.9129,647,852.99开发支出2,551,288.311,848,784.56商誉长期待摊费用244,708,990.02244,038,240.99299,818,336.25299,608,479.24递延所得税资产1,977,187.691,800,700.861,532,791.441,213,424.50其他非流动资产非流动资产合计1,018,044,811.591,041,209,439.671,060,925,924.431,085,558,332.25资产总计1,726,247,944.671,679,611,234.981,706,723,837.661,646,156,280.22流动负债：10 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款92,720,991.5399,738,923.0077,526,612.9279,306,904.15预收款项56,853,853.8055,408,296.3055,915,425.1053,247,667.60卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬18,175,133.0315,505,598.1710,378,111.124,883,723.67应交税费9,481,518.578,613,465.549,615,526.217,847,314.54应付利息应付股利其他应付款44,473,547.7144,189,680.9458,730,573.9352,084,550.80应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00其他流动负债流动负债合计321,705,044.64323,455,963.95312,166,249.28297,370,160.76非流动负债：长期借款100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债89,948,239.8270,948,239.8290,498,310.0776,498,310.07非流动负债合计189,948,239.82170,948,239.82190,498,310.07176,498,310.07负债合计511,653,284.46494,404,203.77502,664,559.35473,868,470.83所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）267,000,000.00267,000,000.00267,000,000.00267,000,000.00资本公积381,605,195.63378,435,642.18381,605,195.63378,435,642.18减：库存股专项储备盈余公积110,843,365.62107,425,435.84110,843,365.62107,425,435.84一般风险准备未分配利润441,169,089.16432,345,953.19430,313,042.36419,426,731.37外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,200,617,650.411,185,207,031.211,189,761,603.611,172,287,809.3911 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要少数股东权益13,977,009.8014,297,674.70所有者权益合计1,214,594,660.211,185,207,031.211,204,059,278.311,172,287,809.39负债和所有者权益总计1,726,247,944.671,679,611,234.981,706,723,837.661,646,156,280.227.2.2利润表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2009年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入370,812,139.47359,680,696.86340,999,733.80334,620,726.69其中：营业收入370,812,139.47359,680,696.86340,999,733.80334,620,726.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本329,086,708.25315,703,301.28301,304,138.40292,476,360.34其中：营业成本244,344,483.48235,482,205.13231,697,977.86225,614,573.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加12,381,029.9111,587,898.865,994,261.055,818,975.54销售费用20,342,524.9019,515,542.3815,294,805.8514,623,711.42管理费用44,560,398.8740,490,691.5935,448,649.7733,360,358.80财务费用6,748,327.587,100,637.9413,723,242.1513,801,682.85资产减值损失709,943.511,526,325.38-854,798.28-742,941.33加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号1,655,134.761,141,283.20-119,011.82-64,661.31填列）其中：对联营企业和合434,592.07-79,259.49-119,011.82-64,661.31营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填43,380,565.9845,118,678.7839,576,583.5842,079,705.04列）加：营业外收入3,353,955.833,317,418.404,846,992.854,846,992.85减：营业外支出31,510.5631,052.24236.5716.56其中：非流动资产处置损失-6,000.00-6,000.00四、利润总额（亏损总额以“-”46,703,011.2548,405,044.9444,423,339.8646,926,681.33号填列）减：所得税费用9,467,629.358,785,823.127,584,426.567,617,597.4812 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要五、净利润（净亏损以“-”号填37,235,381.9039,619,221.8236,838,913.3039,309,083.85列）归属于母公司所有者的净37,556,046.8039,619,221.8237,496,910.3939,309,083.85利润少数股东损益-320,664.90-657,997.09六、每股收益：（一）基本每股收益0.14070.14840.17760.1862（二）稀释每股收益0.14070.14840.17760.18627.2.3现金流量表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2009年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的358,806,392.65350,069,004.27325,015,622.81327,271,458.89现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还36,032.77收到其他与经营活动有关15,588,669.4415,250,341.7218,802,922.6318,723,078.00的现金经营活动现金流入小计374,431,094.86365,319,345.99343,818,545.44345,994,536.89购买商品、接受劳务支付的102,651,291.9596,842,709.4381,524,749.9582,242,215.49现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金13 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要支付给职工以及为职工支66,773,832.0755,352,286.8962,932,486.5057,637,307.26付的现金支付的各项税费26,285,922.1923,063,784.4515,281,970.9314,141,131.25支付其他与经营活动有关32,947,117.7227,366,139.4831,866,776.8033,617,729.89的现金经营活动现金流出小计228,658,163.93202,624,920.25191,605,984.18187,638,383.89经营活动产生的现金145,772,930.93162,694,425.74152,212,561.26158,356,153.00流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和6,000.006,000.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单8,011,100.008,011,100.00位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,011,100.008,011,100.006,000.006,000.00购建固定资产、无形资产和58,070,289.0659,441,101.2168,368,112.0371,259,266.00其他长期资产支付的现金投资支付的现金13,000,000.0013,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计71,070,289.0672,441,101.2168,368,112.0371,259,266.00投资活动产生的现金-63,059,189.06-64,430,001.21-68,362,112.03-71,253,266.00流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金451,759,560.00451,759,560.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关11,320,000.006,320,000.00的现金筹资活动现金流入小计11,320,000.006,320,000.00451,759,560.00451,759,560.00偿还债务支付的现金100,000,000.00100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息34,154,800.0134,154,800.0114,222,531.2914,222,531.29支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关2,165,449.822,165,449.82的现金筹资活动现金流出小计34,154,800.0134,154,800.01116,387,981.11116,387,981.1114 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要筹资活动产生的现金-22,834,800.01-27,834,800.01335,371,578.89335,371,578.89流量净额四、汇率变动对现金及现金等价-204.22-204.22-458,632.88-458,632.88物的影响五、现金及现金等价物净增加额59,878,737.6470,429,420.30418,763,395.24422,015,833.01加：期初现金及现金等价物586,203,696.15523,989,864.34218,187,750.95195,475,982.15余额六、期末现金及现金等价物余额646,082,433.79594,419,284.64636,951,146.19617,491,815.1615 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要7.2.4合并所有者权益变动表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2009半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益所有者所有者项目实收资少数股实收资少数股资本公减：库专项储盈余公一般风未分配权益合资本公减：库专项储盈余公一般风未分配权益合本（或其他东权益本（或其他东权益积存股备积险准备利润计积存股备积险准备利润计股本）股本）267,00381,60110,84430,311,204,0200,00103,17362,26679,3414,297,13,907,一、上年年末余额0,000.05,195.63,365.63,042.359,278.0,000.01,643.51,739.31,375.9674.70993.060326310646加：会计政策变更前期差错更正其他267,00381,60110,84430,311,204,0200,00103,17362,26679,3414,297,13,907,二、本年年初余额0,000.05,195.63,365.63,042.359,278.0,000.01,643.51,739.31,375.9674.70993.060326310646381,60524,71三、本年增减变动金额（减10,856,-320,6610,535,67,000,7,671,768,051,389,685,195.67,902.3少以“-”号填列）046.804.90381.90000.0022.06303.021.643537,556,-320,6637,235,75,723,-318,8275,404,（一）净利润046.804.90381.90025.083.54201.54（二）直接计入所有者权3,169,5708,503,878,0益的利得和损失53.455.1858.6316 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响3,169,5708,503,878,04．其他53.455.1858.6337,556,-320,6637,235,3,169,575,723,389,6879,282,上述（一）和（二）小计046.804.90381.9053.45025.081.64260.17378,43445,43（三）所有者投入和减少67,000,5,642.15,642.1资本000.0088378,43445,4367,000,1．所有者投入资本5,642.15,642.1000.00882．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-26,700-26,7007,671,7-7,671,（四）利润分配,000.00,000.0022.06722.067,671,7-7,671,1．提取盈余公积22.06722.0617 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）-26,700-26,700的分配,000.00,000.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他267,00381,60110,84441,161,214,5267,00381,60110,84430,311,204,013,977,14,297,四、本期期末余额0,000.05,195.63,365.69,089.194,660.0,000.05,195.63,365.63,042.359,278.009.80674.700326210326317.2.5母公司所有者权益变动表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2009半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本未分配利所有者权实收资本未分配利所有者权资本公积减：库存股专项储备盈余公积资本公积减：库存股专项储备盈余公积（或股本）润益合计（或股本）润益合计267,000,00378,435,64107,425,43419,426,731,172,287,8200,000,0099,753,713350,381,23650,134,94一、上年年末余额0.002.185.841.3709.390.00.782.806.5818 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要加：会计政策变更前期差错更正其他267,000,00378,435,64107,425,43419,426,731,172,287,8200,000,0099,753,713350,381,23650,134,94二、本年年初余额0.002.185.841.3709.390.00.782.806.58三、本年增减变动金额（减12,919,22112,919,221.67,000,000378,435,647,671,722.69,045,498522,152,86少以“-”号填列）.8282.002.1806.572.8139,619,22139,619,221.76,717,22076,717,220.（一）净利润.8282.6363（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他39,619,22139,619,221.76,717,22076,717,220.上述（一）和（二）小计.8282.6363（三）所有者投入和减少67,000,000378,435,64445,435,64资本.002.182.181．所有者投入资本67,000,000378,435,64445,435,6419 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要.002.182.182．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-26,700,00-26,700,0007,671,722.-7,671,722.（四）利润分配0.00.0006067,671,722.-7,671,722.1．提取盈余公积06062．对所有者（或股东）-26,700,00-26,700,000的分配0.00.003．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他267,000,00378,435,64107,425,43432,345,951,185,207,0267,000,00378,435,64107,425,43419,426,731,172,287,8四、本期期末余额0.002.185.843.1931.210.002.185.841.3709.3920 深圳市天威视讯股份有限公司2009年半年度报告摘要7.3报表附注7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数□适用√不适用7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数□适用√不适用7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注□适用√不适用深圳市天威视讯股份有限公司董事长：吕建杰二〇〇九年八月二十日21