公司2009年半年度报告摘要

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证券代码：000012；200012证券简称：南玻A；南玻B公告编号：2011-034中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要董事长：曾南二零一一年八月2 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郭永春董事出差严纲纲1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称南玻Ａ、南玻Ｂ股票代码000012、200012上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名吴国斌周红联系地址中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦电话(86)755-26860666(86)755-26860666传真(86)755-26692755(86)755-26692755电子信箱securities@csgholding.comsecurities@csgholding.com第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产14,083,252,04912,469,619,16712.94%归属于上市公司股东的所有者权益6,514,161,3196,384,871,2092.02%股本2,076,143,0602,076,721,060-0.03%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.143.072.28%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入4,438,534,1023,405,068,00430.35%营业利润1,066,991,954801,975,03133.05%利润总额1,108,214,720829,278,68533.64%归属于上市公司股东的净利润837,643,342635,951,59531.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润799,302,509604,644,92632.19%基本每股收益（元/股）0.400.3129.03%稀释每股收益（元/股）0.400.3129.03%加权平均净资产收益率（%）12.53%11.40%增加1.13个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.95%10.84%增加1.11个百分点经营活动产生的现金流量净额942,700,324935,836,7800.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.450.450.00%注：上表中，去年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。2.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益707,807-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外33,235,194-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,194,363-除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,279,765-所得税影响额-6,247,470-少数股东权益影响额-1,828,826-合计38,340,833-2.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份39,651,5131.91%----15,924,629-15,924,62923,726,8841.14%1、国家持股00---00002、国有法人持股00---00003、其他内资持股38,148,0001.84%----19,210,000-19,210,00018,938,0000.91%其中：境内非国有法人持股00---0000境内自然人持股38,148,0001.84%----19,210,000-19,210,00018,938,0000.91%4、外资持股00---0000其中：境外法人持股00---0000境外自然人持股00---00005、高管股份1,503,5130.07%---3,285,3713,285,3714,788,8840.23%二、无限售条件股份2,037,069,54798.09%---15,346,62915,346,6292,052,416,17698.86%1、人民币普通股1,274,485,55561.37%---15,346,62915,346,6291,289,832,18462.13%2、境内上市的外资股762,583,99236.72%---00762,583,99236.73%3、境外上市的外资股00---00004、其他00---0000三、股份总数2,076,721,060100%----578,000-578,0002,076,143,060100%第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数截止报告期末股东共257,040户，其中A股股东211,900户，B股股东45,140户。前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国北方工业公司国有法人3.62%75,167,93400新通产实业开发（深圳）有限公司境内非国有法人3.26%67,740,00000深国际控股（深圳）有限公司境内非国有法人3.15%65,430,00000平安信托有限责任公司境内非国有法人2.89%60,035,00000中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金境内非国有法人2.82%58,600,00000中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金境内非国有法人0.91%18,856,14800INVESCOFUNDSSERIES5境外法人0.71%14,659,65800GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED境外法人0.70%14,582,99500中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金境内非国有法人0.60%12,556,34700中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.59%12,263,55100前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国北方工业公司75,167,934人民币普通股新通产实业开发（深圳）有限公司67,740,000人民币普通股深国际控股（深圳）有限公司65,430,000人民币普通股平安信托有限责任公司60,035,000人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金58,600,000人民币普通股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金18,856,148人民币普通股INVESCOFUNDSSERIES514,659,658境内上市外资股GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED14,582,995境内上市外资股中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金12,556,347人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金12,263,551人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）平板玻璃产业168,419.92132,396.9521.39%5.98%33.44%减少16.17个百分点工程玻璃产业117,440.8177,558.5233.96%23.44%15.70%增加4.42个百分点太阳能产业146,013.0184,084.3042.41%67.84%34.61%增加14.22个百分点5.2主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）中国大陆323,131.9015.96%中国香港22,538.8463.77%亚洲(不含中国大陆和香港)30,287.20165.19%欧洲54,123.37144.81%北美3,922.89316.03%澳洲5,276.0565.05%其他地区2,047.86-76.42%5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明√适用□不适用报告期内，平板玻璃产业受浮法玻璃售价下降、成本上升双重影响，毛利率水平同比有所下降。太阳能产业由于产销量及毛利率水平同比有较大幅度的提高，其收入、利润水平同比显著提高。5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用□适用√不适用第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要5.6.2变更项目情况□适用√不适用5.7董事会下半年的经营计划修改计划□适用√不适用5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用√不适用§6重要事项6.1收购、出售资产及资产重组6.1.1收购资产□适用√不适用6.1.2出售资产√适用□不适用单位：万元交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）杨柏桓东莞南玻陶瓷科技有限公司2011年3月31日5,997.54157.16625.98否以净资产为基础，双方协商定价是是-6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√适用□不适用本公司已于出售日2011年3月31日将东莞南玻陶瓷科技有限公司100%的股权全部转让予自然人杨伯桓。此外，公司于2011年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》披露了收购深圳顺络科技有限公司的事宜，该收购事项预计在2011年内完成；公司于2011年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》披露了出售广州南玻玻璃有限公司的事宜，该交易预计在2012年内完成。上述收购及出售事项均不会对公司产生重大影响。第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要6.2担保事项√适用□不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）---------报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0报告期内对外担保实际发生额合计（A）0报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0报告期末实际对外担保余额合计（A4）0公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）吴江南玻华东工程玻璃有限公司2011-2-22（2011-008）20,000-0信用担保5年否否成都南玻玻璃有限公司2011-2-22（2011-008）5,400-0信用担保1年否否东莞南玻工程玻璃有限公司2011-2-22（2011-008）6,8252011-04-152,645信用担保1年否否东莞南玻工程玻璃有限公司2011-2-22（2011-008）2,000-0信用担保1年否否东莞南玻工程玻璃有限公司2011-2-22（2011-008）9,000-0信用担保1年否否东莞南玻太阳能玻璃有限公司2011-2-22（2011-008）8,000-0信用担保1年否否江油南玻矿业发展有限公司2011-3-22（2011-014）5,0002011-04-285,000信用担保3年否否东莞南玻光伏科技有限公司2011-3-22（2011-014）10,0002011-04-146,855信用担保1年否否东莞南玻光伏科技有限公司2011-3-22（2011-014）10,000-0信用担保1年否否东莞南玻光伏科技有限公司2011-3-22（2011-014）25,000-0信用担保3年否否东莞南玻光伏科技有限公司2011-3-22（2011-014）40,8002011-05-312,730信用担保5年否否东莞南玻光伏科技有限公司2011-3-22（2011-014）8,500-0信用担保4年否否天津南玻工程玻璃有限公司2011-3-22（2011-014）6,200-0信用担保1年否否天津南玻节能玻璃有限公司2011-3-22（2011-014）4,500-0信用担保1年否否第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）东莞南玻太阳能玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）19,500　　　　　　　　　　　-0信用担保1年是否东莞南玻光伏科技有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否东莞南玻工程玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否广州南玻玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否河北视窗玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否河北南玻玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否天津南玻工程玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）2011-04-262,500信用担保1年是否天津南玻节能玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否成都南玻玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否河源南玻光伏封装材料有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否深圳南玻显示器件科技有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否深圳南玻伟光导电膜有限公司2011-4-22（2011-024）-0信用担保1年是否广州南玻玻璃有限公司2011-4-22（2011-024）8,000-0信用担保2年否否深圳南玻显示器件科技有限公司2011-4-22（2011-024）2,6002011-05-02260信用担保2年否否东莞南玻太阳能玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）32,500　　　　　　　　　2011-06-01108信用担保1年否否东莞南玻光伏科技有限公司2011-5-28（2011-030）-0信用担保1年否否河北视窗玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）-0信用担保1年否否河北南玻玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）2011-06-026,500信用担保1年否否东莞南玻工程玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）-0信用担保1年否否天津南玻工程玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）-0信用担保1年否否天津南玻节能玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）-0信用担保1年否否成都南玻玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）2011-06-09332信用担保1年否否河源南玻光伏封装材料有限公司2011-5-28（2011-030）-0信用担保1年否否深圳南玻显示器件科技有限公司2011-5-28（2011-030）-0信用担保1年否否吴江南玻华东工程玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）20,000-0信用担保1年否否第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）吴江南玻玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）40,0002011-06-162,000信用担保5年否否东莞南玻太阳能玻璃有限公司2011-5-28（2011-030）32,500-0信用担保3年否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）426,325报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）127,665报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）932,959报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）106,091公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）426,325报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）127,665报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）932,959报告期末实际担保余额合计（A4+B4）106,091实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例16.62%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）-直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）20,904担保总额超过净资产50%部分的金额（E）-上述三项担保金额合计（C+D+E）20,904未到期担保可能承担连带清偿责任说明如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带担保责任。第9页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要6.3非经营性关联债权债务往来□适用√不适用6.4重大诉讼仲裁事项□适用√不适用6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、股权激励的执行情况根据经公司股东大会审议通过的《A股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。①公司分别在2009年6月18日和2010年1月20日将合计14,407,500股限制性股票回购注销。其中，因2008年度业绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了12,062,500股，因22名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了2,345,000股。②2010年5月13日，公司实施了2009年度利润分配方案（每10股派3.5元（含税）并转增7股）。股权激励限售股份数从34,732,500股增加至59,045,250股。根据激励计划的规定，2010年3月26日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第二期解锁条件已经满足。2010年6月25日，共有214名满足解锁条件激励对象所持有的19,035,750股限制性股份被解除限售上市流通。③因14名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在2010年7月30日和2011年1月28日将合计2,439,500股限制性股票回购注销。④根据激励计划的规定，2011年3月18日公司第五届董事会第二十次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足。2011年6月24日，共有206名满足解锁条件激励对象所持有的18,632,000股限制性股份被解除限售上市流通。⑤目前，尚有2名已离职原激励对象合计持有的306,000股限制性股份尚未办理回购注销手续。上述详细内容，请参见分别于2009年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，以及2010年1月22日、5月26日、6月24日、7月31日和2011年1月29日、3月22日、4月16日、6月4日、6月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。2、公司债券2009年11月23日，中国南玻集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司发行不超过人民币20亿元的无担保公司债券，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。2010年10月11日本次公司债券的发行获得了中国证券监督管理委员会《关于核准中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2010]1369号）核准。2010年10月18日公司刊登了《2010年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为20亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。2010年10月25日本期公司债券发行工作结束，情况如下：本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中，品种一为5年期品种，发行规模为10亿元；品种二为7年期品种，发行规模为10亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。详细内容参见于2010年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2010年公司债券发行结果公告》。2010年11月10日公司债上市，5年期简称“10南玻01”，证券代码112021；7年期简称“10南玻02”，证券代码102022。3、向特定投资者非公开发行A股股票公司拟向不超过10家的特定投资者非公开发行不超过2.5亿股A股，募集总额不超过40亿元的资金。该事项已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审批。具体内容详见2011年1月19日、3月22日、4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。4、短期融资券2011年4月15日，中国南玻集团股份有限公司2010年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为7亿元人民币的短期融资券。公司已向银行间市场交易商协会申报材料。第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要6.5.1证券投资情况□适用√不适用6.5.2持有其他上市公司股权情况√适用□不适用单位：（人民币）元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源300093金刚玻璃23,000,0008.33%65,803,6881,302,4290长期股权投资法人股合计23,000,000-65,803,6881,302,4290--6.5.3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□适用√不适用6.5.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司公司于2006年5月实施了股权分置改革，截至2009年6月，持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司（更名前为“怡万实业发展（深圳）有限公司”）以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称"深圳国际"）全资附属公司。2009年7月9日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币8.5元的价格出售深圳国际持有“南玻A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无6.5.5董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□适用√不适用第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要6.5.6其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上期发生额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额-6,184,231小计-6,184,2312．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4．外币财务报表折算差额127,4501,913,104减：处置境外经营当期转入损益的净额小计127,4501,913,1045．其他1,450,000减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计1,450,000合计1,577,450-4,271,1276.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年01月19日公司会议室实地调研AcruAssetManagement、KimEngSecurities(H.K.)Ltd介绍公司已披露的生产经营情况。2011年01月25日公司会议室电话沟通台湾永丰金证券介绍公司已披露的生产经营情况。2011年02月21日公司会议室电话沟通CLSAlimited介绍公司已披露的生产经营情况。2011年04月22日公司会议室实地调研浦银安盛基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年04月25日公司会议室实地调研华创证券有限责任公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年04月26日公司会议室电话沟通统一证券投资信托股份有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年04月26日公司会议室实地调研翰伦投资顾问(上海)有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年05月17日公司会议室电话沟通VLAssetManagement介绍公司已披露的生产经营情况。2011年05月31日公司会议室电话沟通中原证券股份有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年06月02日公司会议室实地调研诺安基金管理有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年06月07日公司会议室实地调研AerisInternationalS.A.、美奇金(北京)投资咨询有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年06月27日公司会议室实地调研中国国际金融有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。2011年06月30日公司会议室实地调研凯基证券亚洲有限公司、台新证券投资信托股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司、国金证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、深圳市翼虎投资管理有限公司介绍公司已披露的生产经营情况。第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要§7财务报告7.1审计意见财务报告√未经审计□审计7.2财务报表7.2.1资产负债表编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011年06月30日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金817,753,586241,032,010787,481,275373,901,165结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据404,578,807362,674,115应收账款498,737,381242,201,307预付款项159,155,35040,000107,782,14640,000应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,000,000767,0005,298,425其他应收款56,058,2411,112,629,65666,622,324811,564,853买入返售金融资产存货540,096,350478,735,794一年内到期的非流动资产其他流动资产43,043,03424,914,873流动资产合计2,520,422,7491,354,468,6662,070,411,8341,190,804,443非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款2,336,923,4242,316,038,617长期股权投资65,803,6884,247,099,30365,501,2593,633,845,531投资性房地产固定资产8,913,679,61915,185,3558,830,895,51627,627,216在建工程1,759,117,742786,077,413工程物资固定资产清理第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产491,707,2173,759,133381,276,9175,600,854开发支出8,051,6073,142,226商誉18,404,38018,404,380长期待摊费用1,013,6821,002,500递延所得税资产71,279,62579,877,237其他非流动资产233,771,740233,029,88521,840,000非流动资产合计11,562,829,3006,602,967,21510,399,207,3336,004,952,218资产总计14,083,252,0497,957,435,88112,469,619,1677,195,756,661流动负债：短期借款1,431,767,595163,203,120877,132,815111,620,900向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据290,290,777237,891,481应付账款1,032,541,909950,310,253预收款项121,160,227161,127,001卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬89,970,5549,470,744186,997,32797,163,797应交税费60,340,1911,123,421121,232,3881,198,110应付利息80,656,1714,391,47124,589,5101,314,600应付股利8,575,442687,627687,627687,627其他应付款327,764,060963,208,652161,386,242480,805,365应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债239,941,16675,690,541其他流动负债2,926,8722,926,872流动负债合计3,685,934,9641,142,085,0352,799,972,057692,790,399非流动负债：长期借款1,173,938,410728,203,612应付债券1,980,438,5061,980,438,5061,978,479,4221,978,479,422长期应付款专项应付款1,000,000700,008预计负债递延所得税负债25,820,1487,937,23629,507,7438,149,616其他非流动负债273,970,448173,537,976非流动负债合计3,455,167,5121,988,375,7422,910,428,7611,986,629,038负债合计7,141,102,4763,130,460,7775,710,400,8182,679,419,437第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,076,143,0602,076,143,0602,076,721,0602,076,721,060资本公积1,325,907,2901,378,645,6401,309,834,2121,359,890,506减：库存股306,000306,000578,000578,000专项储备8,086,0165,683,705盈余公积506,530,148506,530,148506,530,148506,530,148一般风险准备未分配利润2,595,692,336865,962,2562,484,699,065573,773,510外币报表折算差额2,108,4691,981,019归属于母公司所有者权益合计6,514,161,3194,826,975,1046,384,871,2094,516,337,224少数股东权益427,988,254374,347,140所有者权益合计6,942,149,5734,826,975,1046,759,218,3494,516,337,224负债和所有者权益总计14,083,252,0497,957,435,88112,469,619,1677,195,756,6617.2.2利润表编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011年1-6月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入4,438,534,1021,413,3073,405,068,004其中：营业收入4,438,534,1021,413,3073,405,068,004利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本3,378,038,94036,323,9642,612,148,01728,160,792其中：营业成本2,876,324,402371,2402,205,963,565利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加27,343,8052,454,555销售费用139,454,241124,564,573管理费用264,759,10334,248,907220,592,53129,259,218财务费用65,210,1041,703,81757,476,189-1,098,426资产减值损失4,947,2851,096,604加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）6,496,7921,053,340,7169,055,044705,828,171其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,066,991,9541,018,430,059801,975,031677,667,379第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要加：营业外收入41,905,050200,00030,048,303220,000减：营业外支出682,2843,6222,744,64917,412其中：非流动资产处置损失360,9473,622553,8094,944四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,108,214,7201,018,626,437829,278,685677,869,967减：所得税费用189,427,287-212,380127,600,069五、净利润（净亏损以“-”号填列）918,787,4331,018,838,817701,678,616677,869,967归属于母公司所有者的净利润837,643,3421,018,838,817635,951,595677,869,967少数股东损益81,144,091065,727,0210六、每股收益：（一）基本每股收益0.400.31（二）稀释每股收益0.400.31七、其他综合收益1,577,450-4,271,127-9,055,044八、综合收益总额920,364,8831,018,838,817697,407,489668,814,923归属于母公司所有者的综合收益总额839,220,7921,018,838,817631,680,468668,814,923归属于少数股东的综合收益总额81,144,091065,727,0210本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。7.2.3现金流量表编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011年1-6月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金4,632,052,6053,837,181,164客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还127,969,77313,393,936收到其他与经营活动有关的现金48,874,0652,523,70325,752,9991,754,526经营活动现金流入小计4,808,896,4432,523,7033,876,328,0991,754,526购买商品、接受劳务支付的现金2,678,916,2772,073,921,416客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要支付给职工以及为职工支付的现金482,145,788122,863,889322,438,29469,084,371支付的各项税费534,625,872357,258366,576,042798,881支付其他与经营活动有关的现金170,508,1823,833,256177,555,5674,357,263经营活动现金流出小计3,866,196,119127,054,4032,940,491,31974,240,515经营活动产生的现金流量净额942,700,324-124,530,700935,836,780-72,485,989二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金133,000,00010,401,16010,401,160取得投资收益收到的现金991,823,922244,489,057处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额873,72010,428,461处置子公司及其他营业单位收到的现金净额182,582,884150,500,000收到其他与投资活动有关的现金80,502,447122,766,734161,767,878投资活动现金流入小计263,959,0511,398,090,65620,829,621416,658,095购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,589,103,709346,505736,904,427844,493投资支付的现金55,535,338715,834,546183,126,000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00011,523,976投资活动现金流出小计1,654,639,047726,181,051748,428,403183,970,493投资活动产生的现金流量净额-1,390,679,996671,909,605-727,598,782232,687,602三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金156,000,472其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金156,000,472取得借款收到的现金2,327,865,348163,565,640610,431,052114,276,500发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金142,976,7864,064,616筹资活动现金流入小计2,626,842,606163,565,640614,495,668114,276,500偿还债务支付的现金1,163,245,143111,983,420492,803,079114,276,500分配股利、利润或偿付利息支付的现金894,331,088728,697,705546,135,631428,708,921其中：子公司支付给少数股东的股利、利润122,822,79680,286,898支付其他与筹资活动有关的现金9,053,9152,762,84018,200,0168,840,400筹资活动现金流出小计2,066,630,146843,443,9651,057,138,726551,825,821筹资活动产生的现金流量净额560,212,460-679,878,325-442,643,058-437,549,321四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,618,291-369,735-1,479,110-101,196五、现金及现金等价物净增加额109,614,497-132,869,155-235,884,170-277,448,904加：期初现金及现金等价物余额660,213,739373,901,165635,618,163370,558,509六、期末现金及现金等价物余额769,828,236241,032,010399,733,99393,109,605第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要7.2.4合并所有者权益变动表编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011半年度单位：元项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额2,076,721,0601,309,834,212578,0005,683,705506,530,1482,484,699,0651,981,019374,347,1406,759,218,3491,223,738,1242,127,613,8671,492,500437,054,6021,526,908,8611,700,207295,549,8715,611,073,032加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,076,721,0601,309,834,212578,0005,683,705506,530,1482,484,699,0651,981,019374,347,1406,759,218,3491,223,738,1242,127,613,8671,492,500437,054,6021,526,908,8611,700,207295,549,8715,611,073,032三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-578,00016,073,078-272,0002,402,31100110,993,271127,45053,641,114182,931,224852,982,936-817,779,655-914,5005,683,70569,475,5460957,790,204280,81278,797,2691,148,145,317（一）净利润837,643,34281,144,091918,787,4331,455,209,218141,749,1301,596,958,348（二）其他综合收益1,087,500127,450362,5001,577,450-6,184,231280,812-5,903,419上述（一）和（二）小计01,087,5000000837,643,342127,45081,506,591920,364,8830-6,184,23100001,455,209,218280,812141,749,1301,591,054,929（三）所有者投入和减少资本-578,00016,878,347-272,000157,434,697174,007,044-2,904,00048,755,918-914,5005,299,64752,066,0651．所有者投入资本-702,834156,260,744155,557,9102,500,0002,500,0002．股份支付计入所有者权益的金额-578,00017,581,181-272,0001,173,95318,449,134-2,904,00048,755,918-914,5002,799,64749,566,0653．其他（四）利润分配-726,650,071-130,710,610-857,360,68169,475,546-497,419,014-89,015,914-516,959,3821．提取盈余公积69,475,546-69,475,5462．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-726,650,071-130,710,610-857,360,681-427,943,468-89,015,914-516,959,3824．其他（五）所有者权益内部结转855,886,936-855,886,936000000001．资本公积转增资本（或股本）855,886,936-855,886,9362．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备2,402,311518,8752,921,1860005,683,705000005,683,7051．本期提取2,402,311518,8752,921,1865,683,7055,683,7052．本期使用（七）其他-1,892,769-55,108,439-57,001,208-4,464,40620,764,40616,300,000四、本期期末余额2,076,143,0601,325,907,290306,0008,086,016506,530,1482,595,692,3362,108,469427,988,2546,942,149,5732,076,721,0601,309,834,212578,0005,683,705506,530,1482,484,699,0651,981,019374,347,1406,759,218,349第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要7.2.5母公司所有者权益变动表编制单位：中国南玻集团股份有限公司2011半年度单位：元项目本期金额上年金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额2,076,721,0601,359,890,506578,000506,530,148573,773,5104,516,337,2241,223,738,1242,170,406,1081,492,500437,054,602376,437,0684,206,143,402加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,076,721,0601,359,890,506578,000506,530,148573,773,5104,516,337,2241,223,738,1242,170,406,1081,492,500437,054,602376,437,0684,206,143,402三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-578,00018,755,134-272,0000292,188,746310,637,880852,982,936-810,515,602-914,500069,475,5460197,336,442310,193,822（一）净利润1,018,838,8171,018,838,817694,755,456694,755,456（二）其他综合收益-6,184,231-6,184,231上述（一）和（二）小计00001,018,838,8171,018,838,8170-6,184,2310000694,755,456688,571,225（三）所有者投入和减少资本-578,00018,755,134-272,00018,449,134-2,904,00051,555,565-914,5000049,566,0651．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额-578,00018,755,134-272,00018,449,134-2,904,00051,555,565-914,50049,566,0653．其他（四）利润分配-726,650,071-726,650,07169,475,546-497,419,014-427,943,4681．提取盈余公积69,475,546-69,475,5462．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-726,650,071-726,650,071-427,943,468-427,943,4684．其他（五）所有者权益内部结转855,886,936-855,886,9360000001．资本公积转增资本（或股本）855,886,936-855,886,9362．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额2,076,143,0601,378,645,640306,000506,530,148865,962,2564,826,975,1042,076,721,0601,359,890,506578,000506,530,148573,773,5104,516,337,224第20页共20页 中国南玻集团股份有限公司2011年半年度报告摘要7.3报表附注7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数□适用√不适用7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数√适用□不适用1、河源南玻光伏封装材料有限公司于2010年12月28日在广东河源成立，本公司拥有75%股权，截止2011年6月30日，该公司尚处于筹建期；2、咸宁南玻玻璃有限公司于2011年3月17日在湖北省咸宁市成立，本公司拥有100%股权，截止2011年6月30日，该公司尚处于筹建期；3、清远南玻节能新材料有限公司于2011年5月5日在广东省清远市成立，本公司拥有其75%股权，截止2011年6月30日，该公司尚处于筹建期；4、东莞南玻陶瓷科技有限公司为本报告期因出售全部股权而不再纳入合并范围。7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注□适用√不适用中国南玻集团股份有限公司董事会二〇一一年八月五日第20页共20页