大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告摘要

《大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告摘要2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月27日大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，

2、于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。20大成基金管理有限公司大成价值增长证

3、券投资基金2009年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称大成价值增长混合交易代码（前端）/（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年11月11日报告期末基金份额总额16,648,584,970.13份2.2基金产品说明投资目标以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注

4、：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。业绩比较基准沪深300指数×80%+中信国债指数×20%。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲联系电话0755-010-电子邮箱dupeng@dcfund.com.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话95599传真0755-010-2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn基金半年度报告备置

5、地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部§3主要财务指标、基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元20大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告摘要3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已实现收益-271,944,860.97本期利润4,338,243,352.97加权平均基金份额本期利润0.2552本期基金份额净值增长率50.79%3.1.2期末数据和指标报告期（20

6、09年1月1日-2009年6月30日）期末可供分配基金份额利润-0.2766期末基金资产净值12,615,140,693.26期末基金份额净值0.7577注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益

7、率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月11.56%0.95%11.62%0.98%-0.06%-0.03%过去三个月20.02%1.30%20.74%1.24%-0.72%0.06%过去六个月50.79%1.54%56.52%1.57%-5.73%-0.03%过去一年18.78%1.77%13.57%2.06%5.21%-0.29%过去三年129.88%1.76%122.50%2.00%7.38%-0.24%自基金合同生效起至今345.12%1.36%157.27%1.56%187.85%-0.20%3.2.2自基金合同生效

8、以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较20大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告摘要注：1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。