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1、南方优选价值混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要2018年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年08月27日南方优选价值混合2018年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告财务资料未经审计。本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。第2页共29页南方优选价值混合2018年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称南方优选价值混合基金主代码202011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年6月18日基金
3、管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,530,637,030.01份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称南方优选价值混合A南方优选价值混合H下属分级基金的交易代码202011960020下属分级基金的前端交易代码202011960020下属分级基金的后端交易代码202012报告期末下属分级基金的份额总额1,530,355,098.84份281,931.17份注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方价值”。2.2基金产品说明本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自下而上优选的模式，投
4、资于资产价值有保障、并且具备价值释放条投资目标件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。采用“自下而上”的策略，比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值,优选未来价值能够释放（盈利能力持续稳定或处于经营反转，未来两年盈利增长高于GDP增长）的上市公司作为主要投资对象。同时投资策略结合“自上而下”的行业分析，根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件，从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数本基金为混合型基金，其
5、长期平均风险和预期收益水平低于股票型基风险收益特征金，高于债券型基金、货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人第3页共29页南方优选价值混合2018年半年度报告摘要名称南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名常克川郭明信息披露负联系电话0755-82763888010-66105798责人电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-889-889995588传真0755-82763889010-661057992.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://ww
6、w.nffund.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)南方优选价值混合A南方优选价值混合H本期已实现收益-36,330,065.72-7,177.63本期利润-113,140,163.13-25,394.72加权平均基金份额本期利润-0.0790-0.1078本期基金份额净值增长率-6.76%-6.76%3.1.2期末数据和指标报告期末（2018年06月30日)期末可供分配基金份额利润0.07540.0764期末基
7、金资产净值1,645,678,295.96303,469.72期末基金份额净值1.0751.076注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易
