店面财务管理制度.doc

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1、店面财务管理制度总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。2、本制度适用于华阳波尔春天店及雷迪波尔店。3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。一、行政办公费用支出 店面房租、管理、税收、办公用品、电话等发生的费用每月应按计划列出开支明细并报上级批准。按 计划开支。 招待费：因公招待，一般为公司督导或陈列培训师，经店长同意到指定饭店就餐。接待标准：午餐（15）元/人， 晚餐（30）元/

2、人。超过标准接待人自理。特殊情况店长应申报上级，决定接待标准。 二、 经营性支出 交通费：因公出差或市区办事，车费20元以内，经店长同意，按规定报销交通费。 宣传费用：店面的宣传、促销等，根据营销需求由各品牌柜长申请并做出详细的费用预算报上级部门批 准，在实施过程中严格按照费用标准执行，如有变动及时上报领导批准。 三、 收银管理 票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不 得遗失缺损。 货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪

3、能力， 做到收银准确高效。领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取 的营业现金应在当日下班前上缴王总，并做好收讫记录。 四、 财务现金管理 A任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人 与收款人签章。 B任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。 C任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。 D任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为，立即做

4、开除处理。五、借款制度为了加速各店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。1、店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。3、店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。承诺书 本人已仔细阅读该制度和有关文件并理解了有关要求和规定。在 此我郑重承诺：自觉遵守本制度和规定，坚决不违反或协助 他人违反。对违反以上承诺所造成的后果，

5、本人自愿承担相应责任。 承诺人： 二011年月日