国库集中支付中心工作职责.doc

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1、国库集中支付中心工作职责1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。　　2、负责执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。　　3、具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。　　4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；　　5、按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用

2、款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。　　6、负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。（安玉娟）　　7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。　　8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。　　9、负责单位财务报帐员的业务培训和指导。　　10、配合政府采购中心执行政府采购办法；配合财政行政事业性收费局，加强财政非税收入的管理。　　11、定期反映

3、和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作。 7 ⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。 ⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。 ⒊负责提供相关的工资统一发放信息。 ⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。 ⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。 6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。 7、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈主管： ⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科

4、室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。 ⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。 ⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。 ⒉审核： ⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。 ⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表 8 一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金

5、组，支付后转会计组记帐。 ⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。 3、及时汇总两个分中

6、心的工资统一发放信息表，15日前完成工资统发数据的其他分析工作。     七、综合组 ㈠工作职责 ⒈负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。 ⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。 ⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资 10 ⑷配合领导做

7、好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⑸配合做好相关事务的督办工作。 计算机系统管理员： 工作职责： 1、 负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。 2、 负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。 3、 负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。 4、 负责督促和做好中心各种系统信息的保密工作。 5、 指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。 6、 对系统的升级、完善提出实施建议。 7、 完成领导交办的其他工作。 岗位责任： 1、 负责中心内部计算机管理制度的拟定。 2、 检查计算机管

8、理制度的执行情况。 3、 每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。 4、 每星期检查一次机房设备运行是否正常。 5、 当系统出现问题时，及时与硬、软件供应商联系解决。