财政(国库)集中支付中心岗位职责(试行)

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1、财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）一、主任⒈主持中心全面工作。⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。8.审批受理组核定的预算单位临时借款。9

2、.负责召集主任办公会议。二、副主任⒈协助主任开展工作。⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。三、受理组㈠工作职责⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。4、负责对预算单位的支付申

3、请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。5、负责管理预算单位的预留印鉴表。6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。8、负责相关信息资料的保管及归档工作。9、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任⒈指标计划管理：⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。3、接单审核录入：⑴接收、审核预算

4、单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借

5、款的催收工作。⑷根据管理需要，登记相应台账。4、相关服务：⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。四、资金组㈠工作职责⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。⒋负责补足单位备用金。⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。⒍负责银行退票的处理。⒎每周编报业务量统计表。⒏负责领

6、导交办的其他事项。㈡岗位责任⒈支付业务复核：⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。⑵负责空白支付令和支票的保管。⒉回单管理：整理银行回单，及时办理回单确认。⒊资金业务管理：⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。⑷每日营业终了后进行日终处理。⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。五、会计组㈠工作职

7、责1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走