财务岗位职责.docx

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1、财务岗位职责 为了规范项目部财务管理，充分发挥财务部的管理及提高经济效益的作用，根据总公司《财务管理制度细则》的规定，结合项目部实际情况，制定本财务管理办法。  第一条 会计的职责  1、按照总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报公司。  2、积极配合项目经理做好工程款的催要进度，准确核算工程中应负担的各项税费，以及监督各施工队的记工工作。  3、按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。  4、项目部财务帐禁止公开，只有上级主管可以查账

2、，财务人员不得泄露项目部机密。  5、每月编制资金收支情况表，即分类汇总各项收入、支出、结余，交项目经理审核签字，每月5日前传至公司财务部邮箱。  6、完成项目部领导交给的其他任务。  第二条、财务日常工作办法   1、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销。  2、项目部每项开支都应开具该行业的正规发票,生活费票据除外，票据要求日期准确、字迹清晰、金额准确无误，并盖有销货单位公章或财务章。  3、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买，领用时会计做好领用记录。  4、各项票据由经办人及证明人签字,经财

3、务会计审核后,项目经理签字报销。  5、项目部部购买固定资产、大型周转材料，必须向公司经营部打正式的申请报告，经公司审批同意后，项目部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。  6、请事假回家路费及出租车车票，不予报销。  7、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→证明人签字→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→会计付款或会计制凭证冲帐。  8、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。  9、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。  第三条、业务招待费  1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。  2、业务招待费必须取得正式发票，并

4、在发票后注明时间、经办人及证明人。  3、业务招待费原则上由项目负责人报销，其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需提前告知项目负责人，报销程序按财务日常工作办法执行。  5、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。 6、项目部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。