财务岗位职责.docx

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1、岗位描述岗位名称总账会计岗所属部门财务部直接上级财务总监下级岗位直辖人数岗位说明书编号制作日期批准日期　批准人　工作概要负责公司产品销售、产成品、应收账款的核算与管理。岗位职责描述队伍建设与人员管理岗位职责职责一:日常账务处理工作1.每天对出纳移交的各类单据,进行分类和分工。2.审核各岗位会计凭证分录是否正确,金额是否与附件相符。3.审核业务数据和财务数据是否相符。4.审核钱、款、帐、物是否异常,及时上报处理。5.对审核无误的凭证,电脑签字,“审核”过账。6.对各岗位会计工作中的遇到的疑难问题,进行专业指导。7.按财务经理要求组织汇总各类数

2、据。职责二:日常财务管理工作1.审核各类费用报销单据,按预算考核口径分类核算。2.及时核对总账、明细账,确保帐帐相符。3.及时核对出纳现金银行帐,确保财务帐与出纳流水帐相符。职责三:涉税业务的处理1.审核增值税进项、销项会计处理是否正确。2.审核增值税(专用)发票和其他发票是否开具正确。3.审核各类附加税,是否计提和进行了相应的会计处理。职责四:会计档案、资料管理1.对审核无误并过账的凭证,打印粘贴在相应原始凭证上。2.月末整理归档凭证、报表及各类明细账。职责五:期末对账及差错差异的处理1.定期核对业务数据和财务数据,发现问题及时处理。2.

3、每月扎帐后,督促存货盘点,确保存货帐实相符。3.定期进行固定资产及其他资产盘点,确保资产帐实相符。4、每月督促往来帐项核对,确保应收应付帐实相符。职责六:财务报表编制工作1.月末进行进销存、财务损益类科目结转,并进行期末结转。2.月末编报资产负债表、利润表及内部管理报表。职责七:其他工作1、按时完成财务经理安排的其他工作。2.参与财务学习与技能培训。权限1、对各岗位会计核算业务的统辖权,对所有凭证处理的审核权。2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。工作要求1、工作认真仔细,积极主动,有较强的组织统筹力。2、及时准确完整地编报各类数据。

4、3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。岗位描述岗位名称销售会计所属部门财务部直接上级下级岗位直辖人数岗位说明书编号制作日期批准日期　批准人　工作概要负责产品(配送)销售/收入及产成品、应收账款的核算与管理。岗位职责描述队伍建设与人员管理岗位职责职责一:日常会计核算工作1.依照收入事项,进行正确地分类分级核算。2.每天凭销售清单财务联审核电脑销售单数量、金额是否正确。3.每天凭出纳收款单和销售单,核对销售已收应收款,发现问题及时处理。4.凭仓库出入库单核对产成品、库存商品明细账。5.对审核无误的销售单进行“审核”过账。6.按地区、加盟商、部

5、门、产品等分类统计各项数据。7.期末编制打印收入、折让折扣、返点、产成品、库存商品、应收款明细及汇总表。职责二:日常销售管理工作1.每天核对上一天销售的钱、款、帐、货,确保相符无差错。2.严格控制销售折让,正确计算促销、返点款。3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。职责三:会计档案、资料管理1.经核对无误的销售清单,按对应的电脑(销售单)编号,抄录归档。2.与收入有关的会计凭证,经总账审核无误后期末统一装订成册。职责四:期末盘点及报损、报溢单的处理1.定期核对仓库帐和财务帐,期末参与产成品、库存商品实地盘点。2.对盘盈、盘亏

6、的品种,要查找原因,填写报损报溢单。3.根据批准处理意见,对报损报溢单作相应的会计处理。4、对盘点中容易出现的问题,提出预防改进建议。职责五:协助总账会计工作1.配合总账会计工作,统一编号,统一口径,统一归档。2.协助总账会计进行期末进销存、销售成本、收入等的结转。职责六:其他工作1、按时完成财务经理安排的其他工作。2.参与财务学习与技能培训。权限1、对涉及收入事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。工作要求1、工作认真仔细,积极主动。2、及时准确完整地提供收入方面的数据。3、及时反映和解决工作中出

7、现的各种问题。岗位描述岗位名称成本会计所属部门财务部直接上级财务总监下级岗位直辖人数岗位说明书编号制作日期批准日期　批准人　工作概要负责公司原辅材料采购成本以及半成品、产成品产品、委托加工产品成本的核算与管理。岗位职责描述队伍建设与人员管理职责一:日常成本核算工作1.审核原辅料入库单,填写单价,计算金额。2.原辅材料领用,采用移动加权平均法核算(出库)成本。3.按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配。4.负责“生产成本”、“制造费用”等成本类科目的核算。5.涉及多品种生产的,采用合理的分摊标准分摊材料和其他各项费用。6.涉及多工

8、序生产,需要计算半成品成本的,应分步结转其成本。7.期末结转完工产品成本,编制成本汇总表和产品成本明细表。职责二:日常成本管理工作1.负责各类原辅材料的入库审核工作,并按财务制度