现金会计的工作职责.doc

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1、明德实验学校现金会计的工作职责（讨论稿）一、执行国家的货币政策和学校的各项规章制度，迅速及时的完成校长布置的各项任务，并且必须做到日清日结。二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。三、根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更

2、不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。七、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。八、会熟练的用电脑进行结算账目制作表格。九、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，

3、编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。十一、兼职保管员，记录好进出物品账目，经常性的检查仓库物品，注意防潮、防鼠，并对其进行分类。明德实验学校2014-8