2021年中学现金会计工作职责.doc

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1、2021年中学现金会计工作职责撰写人：___________日期：___________2021年中学现金会计工作职责1、执行国家现金管理制度负责现金及票证的管理工作。2、认真执行财经纪律和制度，正确执行各种收费标准和开支规定，严格把关。3、认真审核各种原始凭证，对不合规定的票据不作报销。4、根据合法的，审核无误的原始凭证编写记帐凭证，并及时登记现金日记帐和银行存款日记帐。5、按现金管理制度使用现金，对超出限额的必须通过银行划拨，支出超过2000元的，须经过校务会议研究决定后方可支出。库存现金不超额，不座支，不以白条抵库，不私自挪用现金，做到日清月结，帐款相符

2、。6、执行银行结算制度和货币管理制度，加强支票和印章管理。7、负责办理经费额拨，支付及工资发放，按时与有关往来单位办理现金往来结算。8、加强安全保卫，认真保管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其他证据。9、按时发放教职工工资。10、“包”三号教学楼的清洁卫生，达到七“无”。11、如工作严重失职，导致事故发生，则追究法律、经济的责任。第3页共4页12、对现金会计的考核由总务主任负责。第3页共4页2021年中学现金管理制度一、严格执行上级有关部门的现金管理制度和有关规定。二、按规定标准使用现金，1000元以上原则上实行转账、电汇。三、收取现金必须出具财政统一监

3、制的票据，不得使用白条收取现金。四、学校收取现金由总务处统一管理，其他处室不得收取现金，以杜绝小金库的产生。违者按上级有关文件精神处理，直至追究法律责任。五、现金储存不得超过银行核定限额，不得座支，收入及时入账，严禁形成帐外公款。六、借支公款，必须填写学校规定的票据，公款不得借给私人，不得挪用公款或白条抵库。七、业务人员办理现金支付业务时，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备日期、品名、数量、金额、单位等五要素，以及经手、验收手续是否符合财务制度，审批人签名慎防涂改、伪冒，若有不符，财务人员应当拒绝支付。第4页共4页范文仅供参考感谢浏览第4页共4页