现金出纳岗位职责.doc

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1、高星级度假酒店岗位职责部门:财务部职务:现金出纳直属上级:总账会计主管下属:生效日期:2006/1/1编号:FD-JOB-007工作描述：1、严格按照国家现金管理制度和酒店的有关规定，办理现金款项的收、付和报销业务。2、理报销的单据，除按会计审核程序重新审查外，对手续不完备或未经财务总监签批的单据，一律拒绝付款。3、根据办理完毕的收、付款有关凭证，编制有关（现金）记账凭证，逐笔进行登记。按记账规定结出每日借、贷发生额、累计总额和当天余额，要日清月结。4、现金的账面余额要同实际库存现金相符，月底现金日记账要与总账相符。5、库存现金不得超过银行核定的限额。超过部分要及时送交银行，不得“坐

2、支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。6、妥善保管库存现金、有价证券、印章、空白收据。保守保险柜密码的秘密。保管好钥匙，不得转交他人。页数：1/1编号：FD-JOB-007