现金出纳员岗位职责.doc

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1、现金出纳员岗位职责　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。　　2、负责全店各项营业收入的现款清点及汇总。　　3、当天现金收轧帐后正确填写银行解款单，并认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。　　4.及时完成现金收付记帐凭证。　　5.按规定限额留取库存备用金，每天应保存一定量的现金零票，以备前台工作需要。　　6.各部门因工作需要临时借支现金，应掌握在规定的范围之内，并由部门经理签准，要求及时报帐，最迟不得超过三天。预支差旅费应由有关领导批准，要求出差归来后一星期

2、内报销。　　7、不得私自出借现金，不得以“白条”抵库，现金借条应记入记帐凭证。　　8、负责内部交款单中转帐支票及现金支票的收进、解出。　　9、遵循收支分开两条线制度，零星报销从备用金支付。　　10、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。　　11、对各种现金差错要及时做好记录，及时报告，并查明原因，分清责任，按规定审核权限处理。　　12、经营的现金不得与私人混淆使用，要认真妥善保管好现金、印章、保险箱钥匙。