金蝶ERP系统中采购发票的处理.doc

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1、金蝶ERP系统中采购发票的处理一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入库单”。二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。操作如下图所示：1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护”2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。供应商名称关键字3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用

2、）”，按照提示操作，进行生成的发票界面此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的

3、“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。三、外购入库的核算。采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。一、采购发票记账。二、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。如下界面，根据提示处理即可。至此，采购发票在供应链中的处理结束。