出纳职位说明书.docx

《出纳职位说明书.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、出纳职位说明书岗位名称：出纳岗位编号：所在部门：运营管理部财务&商务组岗位定员：1直接上级：财务商务主管直接下属部门/岗位：职系：所辖人员数目：工资级别范围：等级至等级岗位分析日期：2005年2月本职概述：负责办理银行结算和现金收付，进行资金日常调控，审核单据和费用报销，使货币资金正常流转，确保现金和转账票据符合财务制度要求职责与工作任务：职责一职责描述：负责审核单据（发票、报销单）及报销的发放、各种款项的支付工作时间百分比：40%工作任务1.严格执行公司收、付款业务流程，把好审核原始凭证（发票）第一关2.审核职工报销单的合规性，报送领导审批3.发放已审批合格的报销4

2、.支付各种审批通过的应付款项职责二职责描述：负责办理与银行相关的业务工作时间百分比：15%工作任务1.办理银行日常业务，如：办理现金、支票、汇款、汇票、倒划帐等银行业务2.开立银行资信证明及履约保函等相关银行证明3.办理贷款卡年检4.到开户行取上月对帐单，根据会计填写的税单开出支票，送公司开户行缴税5.根据人力行政组提供的工资表，制作工资盘，携相关单据到银行发放工资2021-8-1261.及时将收回支票存入公司开户行，取回退回支票，送交有关业务人员进行支票更换2.与银行对帐单对帐，编制银行存款调节表，交会计审核签字职责一职责描述：负责办理现金收付业务，进行资金日常调控

3、工作时间百分比：5%工作任务1.办理现金收付业务2.随时、逐笔登记流水帐，现金、银行存款日记帐收支业务3.计算资金余额，留出最低存量，及时调配资金，保证资金合理运转，确保不开出空头支票4.保管现金，确保现金安全5.定期盘点库存现金，作到帐款相符6.及时提醒会计资金使用方面情况，定期（每周、每月）与会计对帐职责二职责描述：负责登记现金银行日记帐，编制相关报表工作时间百分比：5%工作任务1.登记现金及银行日记帐，打印整理留存2.每日编制资金管理中心资金报表发给集团3.每日编制资金状况表发给总经理4.每周编制收款汇总表发给商务备用5.每月编制出差补贴及汽油补贴汇总表提交人力

4、职责三职责描述：负责发票的开具和购买工作时间百分比：10%工作任务1.根据销售申请单售价、发票申请单开出相应发票（增值、商业、服务、往来）2.到国税所购买所需发票职责四职责描述：办理其他财务事务性工作工作时间百分比：20%工作任务1.将上月扫尾原始凭证处理完毕，送交会计做帐2.增值税税控系统抄税处理，打印相应报表，交会计报税3.整理外部现金、银行存款日记帐、编制打印留存4.处理非正常未达帐项2021-8-1261.负责相关会计资料的整理归档，如：上年银行存款对帐单、银行存款调节表、作废支票，汇总已开完发票存根交会计存档，上年现金及银行日记帐，上年银行划帐工资明细表2.

5、相关文件、合同、报价单、国税必报报表、税表上等盖章（公章、合同章、财务章、代码章、单位负责人章、财务负责人章、制表人章）3.检查、打印、补充职工费用报销单，保证供应4.帮助总经理整理、粘贴、计算、填写费用报销单职责一职责描述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%相关权限：§费用报销单据及相关应付款单据的审核权§相关事情的知情权§日常流动资金调配的建议权§出差人员费用预算表及其他相关数据的索取权§在权限范围内，有代表企业对外联络的权力；§本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权§学习、研究权和接受再教育、培训的权利§办公工具和劳动工具的使用权汇报关系：§以上职责

6、，向财务商务主管汇报工作协作关系：§内部协作部门：会计、商务、人力行政组§外部协作单位：银行及相关业务单位工作环境：§一般工作环境（主要在办公室外内办公，但不是独立办公室）使用工具设备：§一般办公自动化设备所需记录文档：2021-8-126§资金报表(公司和集团),现金和银行帐,借款记录，相关报销记录任职资格：最低学历要求：§大学专科所需教育专业背景：§财务相关专业所需工作经验：§所需培训的科目：§会计基础与实务§税控软件及财务、办公软件应用所需胜任能力：§团队合作；§人际理解力；§工作责任心；§主动性；§诚信；§客户服务导向；§应变能力；§组织理解力；§掌握出纳业务

7、工作流程和财务手续及相关控制制度，认真履行出纳报销手续，完成现金日记帐和银行存款日记帐及资金日报表，准确完成银行收付款工作，做到日清月结，帐目清楚无误；§熟练操作OFFICE办公软件§有一定的帐务处理经验，掌握会计核算通用技巧和方法；§了解预算编制的意义和内容；2021-8-126§能够提出核算和资金控制方面的建议备注：§1.2021-8-1262021-8-126