职位说明书_出纳

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1、......编号：SJCY-WJ-序号：职位说明书部门：财务部制表日期：2018年04月职位名称出纳所属部门财务部任职人上级主管职位财务主管、财务总监岗位级别工作地点任职条件年龄性别学历专科以上专业要求财务管理、会计专业工作经验有2年以上出纳工作经验职业资质初级会计证工作能力具备很强的工作责任心；熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；能熟练使用财务软件及办公软件，工作有条理，沟通协调能力强。其他要求工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意

2、识岗位目标1)熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等学习参考......2、负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。分轻重缓急支付各项支出;确保公司成本核算的准确性；为公司提供完整，及时，真实的财务数据；3、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金岗位职责衡量标准1、付款1)坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款2)办理款项支付、收讫、银行结算和记帐。准备各种财务单据，按期支付货款及各种工程款；2、收款及时查询收

3、到款消息并通知相关人员及应收会计；学习参考......3、审核各种报销或支出的原始凭证1)负责办理借款和各项费用的报销，控制公司外借款的风险，及时向相关领导书面通报外借款存在外借款存在的问题，对于没有及时通报而出现的外借款问题负有责任；2)坚持财务手续，严格审核算,对不符手续的发票不予报销；3)根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；4、登帐并核对帐目1)逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报；2)定期上缴各种完整的原始凭证；

4、5、收款收据、支票、空白银行票据的保管与开具1)负责现金支票的收入保管、签发支付工作；登记银行存款日记帐；2)按规定填制各种支票、银行结算凭证，数字准确;妥善保管承兑票据，掌握各项流程，按期到银行办理托收事宜，保证资金及时入帐；6、报税/工资发放配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;7、因工作需要安排的其他工作按时按要求圆满完成。直接下属职位公司内部联系公司各部门学习参考......对外联系单位及内容银行，国地税备注本人承诺：本人已知悉和了解上述各项职责的全部内容，保证在任职期内完成各项工作，并对所承担的工作全面负责。任职人：日期：1.若不给自己设限，则人

5、生中就没有限制你发挥的藩篱。2.若不是心宽似海，哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯静的心灵空间，不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺，你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前，轻松自如地走好人生路上的每一步3.花一些时间，总会看清一些事。用一些事情，总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己，又打扰了别人。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持，就过来了。4.岁月是无情的，假如你丢给它的是一片空白，它还给你的也是一片空白。岁月是有情的，假如你奉献给她的是一些色彩，它奉献给你的也是一些色彩。你必须努力，当有一天蓦然回首时，你的回忆里才会多一些色彩斑

6、斓，少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷。学习参考