财务出纳员职位说明书.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页职位说明书编号：ZT—HR--0011.基本资料日期:1职位名称:出纳员2所属部门:财务部3撰写人:4本部门审核人:5人力资源部门审核人:6批准人:7批准日期:2.领导关系1直接领导下属职位数量:无2直接上级领导：财务部部长3.关键工作指标及工作目标1、每日要手工登记现金日记帐、银行存款日记帐，准确率要达到100%2、每日下班之前要对库存现金进行盘点，以保证帐实相符，准确率要达到100%3、每月5日之前要将上月各开户银行的对帐单取回公司核对；4、负责协调好公司和个商业银行的业务关系。5、要保管好金库钥匙，牢记金库密码

2、，每日下班前要将现金、支票和收据等锁存金库。4.职责与职权1、严格按照国家规定的现金管理制度和办理公司的现金收支业务，并在收付款凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”和个人私章，以明确责任；2、严格按照公司的费用报销制度，复核原始单据，对不符合规定，手续不健全现金收付业务不予受理；3、负责每日登记现金日记帐，要保证现金的帐面余额与实际库存相符；4、正确使用和审核各种银行的凭证，办理银行存款的收付业务，月末要编制银行存款余额调节表，对于未达帐项，要及时查明原因；5、随时掌握银行存款余额，认真填写各种支票、电汇凭证的内容、金额、日期，字迹要清晰端正；6、负责银行支票、电汇单、进帐单等空白票椐的购买和保

3、管；7、负责妥善保管好所有收付款单据、银行票据、保险柜钥匙；8、每月负责工资现金的发放和银行卡的办理工作；9、协助市场部和采购部做好货款的回收和应付帐款的支付工作；10、协助会计主管和财务副总做好资金的安排调度工作5任职基本资格:1、具有高中以上学历2、具有财政部颁发的会计从业资格证3、熟悉深圳各银行办事程序4、具有良好的职业道德和敬业精神5、了解银行及其他金融机构的资金结算办法6、工作认真、细心、热情、主动7、具有五年以上出纳岗位工作经验。8、具有良好的沟通、协调能力。6.任职所需知识结构1、专业知识：熟悉《银行结算制度》《现金管理制度》《票据法》2、相关知识：《企业会计制度》《企业会计准则

4、》《经济法》3、计算机知识：熟练运用offices软件，网上银行办理程序4、其它知识：国家法律法规、深圳地方性法律法规、公司规章制度。职位所需能力第2页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页能力举一最具代表性事例弱中强7.1计划能力12345677.2组织能力12345677.3协调沟通能力12345677.4指挥能力12345677.5控制能力12345677.6决策能力12345677.7学习能力12345677.8指导培养下属能力12345677.9口才能力12345677.10文笔能力12345677.11开拓创新能力12345677、任职

5、所需的能力结构：第2页共2页