ERP软件II电脑业务财务单据gjy.pdf

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1、《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据企业典型业务单据流程模拟�电脑�1.1©2011byEME《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据一一、、相相关关部部门门工工作作底底稿稿二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程1.2©2011byEME《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据相关部门工作底稿�一�设计并合作完成相关部门工作底稿序号指标名称电脑显示器鼠标键盘主机1预计毛需求量2月初库存量3预计净需求量4预计采购量5最低生产/供应量6预计/实际供货率7预计请购量1.3©2011byEM

2、E《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据相关部门工作底稿�二�设计并合作完成相关部门工作底稿序号指标名称电脑显示器鼠标键盘主机8原材料实际到货量9预计/实际合格率%10原材料验收入库量11原材料库存总量12本月生产量�投产量�13本月领料量�投料量�1.4©2011byEME《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据相关部门工作底稿�三�设计并合作完成相关部门工作底稿序号指标名称电脑显示器鼠标键盘主机14产品验收入库量15产品库存总量16产品销售量�出库量�17月末库存量18本月入库单位成本19月

3、末库存商品价值1.5©2011byEME《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据相关部门工作底稿�一�参考答案序号指标名称电脑显示屏CPU主板内存硬盘外壳电池1预计毛需求量220016001600160016001600160016002月初库存量70010030308011380803预计净需求量150015001570157015201487152015204预计采购量-15001570157015201487152015205最低生产/供应量100101010101010106预计/实际供货率-

4、90/9590/9590/9590/9590/9590/9590/957预计请购量-17601840184017801740178017808原材料实际到货量-16701740174016901650169016909预计/实际合格率%95/9895/9395/9395/9395/9395/9395/9395/9310原材料验收入库量-156016201620158015401580158011原材料库存总量-16601650165016601653166016601.6©2011byEME《ERP软件I

5、I》电脑实验—2.财务系统单据相关部门工作底稿�一�参考答案序号指标名称电脑显示屏CPU主板内存硬盘外壳电池本月生产量121600-------�投产量�本月领料量13-1600160016001600160016001600�投料量�14产品验收入库量1568-------15产品库存总量2268-------产品销售量162000-------�出库量�17月末库存量2686050506053606018本月入库单位成本4020.11514.10926.67926.67205.57514.29205.

6、57205.5719月末库存商品价值107738930846.1546333.3346333.3312334.1827257.1412334.1812334.181.7©2011byEME《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据一、相关部门工作底稿二二、、财财务务系系统统单单据据填填写写示示例例三、典型业务单据流程1.8©2011byEME《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据财务系统主要业务单据一览序号单据名称主要用途说明序号单据名称主要用途说明1应付单确认应付款填写11代记账凭证简版记账凭证

7、填写2付款单确认并付款填写12期间费用计算表计算期间费用自制3应收单确认应收款填写营业税金及附加计13计算税金及附加自制算表4收款单确认并收款填写14利润总额计算表计算利润总额自制5工资计算表计算工资填写15所得税计算表计算所得税自制6个人所得税申报表�略�计算所得税自制科目余额/发生额表16全部账户填写�T账�7计提折旧汇总表�略�计算折旧自制17利润表编制利润表填写8制造费用归集与分配表归集与分配填写18资产负债表编制资产负债表填写9生产成本计算单计算成本填写10记账凭证记账凭证填写19现金流量表编制

8、现金流量表自制1.9©2011byEME《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据1月份采购原材料计算表参考答案显示屏CPU主板内存硬盘外壳电池指标名称1760184018401780174017801780采购原材料数量1670174017401690165016901690原材料到货数量1560162016201580154015801580原材料验收入库量承担的原材料损耗量44484844444444原材料单价5009