北京燕京啤酒股份有限公司关于与 (2).pdf

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1、证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2016-08北京燕京啤酒股份有限公司关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、本次关联交易的主要内容北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京控股集团财务有限公司(“以下简称“北控集团财务公司”)拟签署《金融服务协议》(以下简称“协议”),北控集团财务公司按约定为本公司及下属子公司提供存款业务服务、结算业务服务、贷款业务服务、票据业务服

2、务以及经中国银行业监督管理委员会批准其可从事的其他金融服务。其中，存款服务每日余额最高不超过人民币【1.3】亿元；信贷服务每日贷款余额最高不超过人民币【5】亿元（含已审批授信额度）。2、本次交易构成关联交易北控集团财务公司的控股股东是北京控股集团有限公司；同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。因此，北控集团财务公司是本公司的关联法人。具体关联关系如下图所示：1按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成了关联交易。3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况上述关联交易事

3、项已于2016年4月27日经本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事李福成、赵春香在本次董事会会议上对该事项进行表决时进行了回避。有效表决票为13票，其中13票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。二、关联方基本情况1、基本情况①名称：北京控股集团财务有限公司②住所：北京市朝阳区东三环北路38号院

4、4楼10层③法定代表人：王立华④注册资本：80000万元⑤企业类型：其他有限责任公司⑥统一社会信用代码：91110000082886211Q⑦经营范围：许可经营项目：批准该公司经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位

5、办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。⑧主要股东：北京控股集团有限公司持有41%股权；北京市燃气集团有限责2任公司持有39%股权；北京燕京啤酒股份有限公司持有20%股权。⑨实际控制人：北京控股集团有限公司2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据历史沿革：成立于2013年11月8日成立时现时情况公司名称北京控股集团财务有限公司北京控股集团财务有限公司注册资本80000万元80000万元法定代表人鄂萌王立华截至2014年12月31日，北控集团财务

6、公司的总资产为995182.63万元，净资产为82830.34万元，2014年度实现营业收入为9978.74万元，净利润为2256.10万元。（以上数据已经审计）截至2015年12月31日，北控集团财务公司的总资产为1249570.73万元，净资产为84519.62万元，2015年度实现营业收入为21758.69万元，净利润为3820.58万元。（以上数据已经审计）3、构成何种关联关系的说明北京控股集团有限公司持有北控集团财务公司41%股权，本公司持有北控集团财务公司20%的股权。北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东

7、；同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团财务公司为本公司的关联法人。本公司董事长李福成先生同时在北京控股有限公司担任董事局副主席；本公司董事赵春香女士同时在北控集团财务公司担任董事。4、履约能力分析北控集团财务公司是一家经中国银监会批准设立的非银行金融机构，资产规模大，财务指标正常，经营情况良好，具有较强的履约能力。三、关联交易标的基本情况北控集团财务公司为本公司及下属子公司提供存款业务服务、结算业务服务、贷款业务服务、票据业务服务

8、以及经中国银行业监督管理委员会批准其可从3事的其他金融服务。其中，存款服务每日余额最高不超过人民币【1.3】亿元；信贷服务每日贷款余额最高不超过人民币【5】亿元（含已审批授信额度）。四、交易的定价政策及定价依据1、存款业务北控集团财务公司按不低于中国人民银行颁布的同期同类商业