北京京能热电股份有限公司 2013 年度日常关联交易公告.pdf

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1、证券代码:600578证券简称:京能热电公告编号:2013-08北京京能热电股份有限公司2013年度日常关联交易公告本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本议案已经2013年4月9日召开的公司四届二十三次董事会审议通过，关联董事刘海峡、关天罡、关志生回避表决。本议案尚需提交本公司股东大会审议。报告期内，因公司完成向控股股东北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产事项，影响公司日常关联交易统计范围发生变化，现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2

2、012年度所预计日常关联交易实际执行情况进行总结，并对2013年度可能发生的日常关联交易做预计，报告如下：一、2012年度日常关联交易的预计和执行情况经统计，公司2011年度股东大会所预计日常关联交易项目（不含报告期内资产重组新增子公司）实际发生额为50,945.36万元，少于经公司2011年年度股东大会审议通过的预计2012年关联交易金额51,085.00万元，具体情况如下：预计2012年2012年实际按产品或劳务等关联交易类别关联人关联交易金关联交易金进一步划分额（万元）额（万元）日常关联交易支出项目北京京西发电有劳务综合服务费

3、16001600限责任公司北京京西发电有其他租赁协议600600限责任公司北京京能电力燃服务燃料服务费455553.97料有限公司京能电力后勤服服务综合服务费45005758.21务有限公司安全生产监督与北京能源投资服务14801430.19技术服务(集团)有限公司合同能源管理项北京源深节能技其他17001452.99目节能效益分成术有限责任公司小计1033511395.36日常关联交易收入项目大唐国际发电股其他土地租赁费750750份有限公司北京市热力集团销售产品或商品销售热力收入4000038800有限责任公司小计4075039

4、550合计51,085.0050,945.36二、本次日常关联交易预计金额和类别因报告期末，公司向控股股东发行股份购买资产的重组工作实施完毕，新增三家控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司、宁夏京能宁东发电有限责任公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司，影响公司日常关联交易统计范围发生变化。截至2012年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易支出项目累计金额为55,095.14万元，收入项目累计金额为39,550万元。2013年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易支出项目累计金额为88,980.00万

5、元，预计日常关联交易收入项目累计金额为40,750万元（具体情况如下表所列）。2012年实际预计2013年按产品或劳务关联交易类别关联人关联交易金关联交易金等进一步划分额（万元）额（万元）日常关联交易支出项目综合服务费、租北京京西发电有限劳务、租赁2,2002,200赁协议责任公司燃料服务、购买北京京能电力燃料购买燃料2636.874,000燃料有限公司北京京能燃料有限购买燃料购买燃料978.752,000公司包头市盛华煤炭销购买燃料购买燃料10,456.0325,000售有限公司服务综合服务费、采京能电力后勤服务17,519.89

6、20,000购石灰石有限公司安全生产监督与北京能源投资(集服务4,826.425080技术服务团)有限公司效益分成、技术北京源深节能技术其他2,054.312,700服务有限责任公司委托采购、工程北京国际电气工程服务4,283.4115,000管理有限责任公司内蒙古兴海电力服服务服务费4,892.756,000务有限责任公司内蒙古京能电力检服务检修服务费5,246.717,000修有限公司小计55,095.1488,980.00日常关联交易收入项目大唐国际发电股份其他土地租赁费750750有限公司北京市热力集团有销售产品或商品销售热

7、力收入38,80040,000限责任公司小计39,55040,750三、关联方介绍和关联关系（一）北京京西发电有限责任公司（以下简称京西发电）1、基本情况法定代表人：刘海峡注册资本：人民币17,597.1万元。经营范围：电力、热力及其相关附属产品的生产、销售；电力设备运行、维护和检修；电力技术咨询、技术服务；物业管理；销售机械电器设备、劳保用品；普通货物运输；汽车修理；餐饮服务；旅游设施开发。住所：北京市门头沟区石龙工业区雅安路11—195号。2、与公司的关联关系京西发电为公司实际控制人北京能源（集团）投资有限公司全资子公司，根据《

8、上海证券交易所股票上市规则》的规定，京西发电为公司的关联法人。3、预计2013年公司与京西发电的劳务金额及租赁费用约为2，200万元。（二）北京京能电力燃料有限公司（以下简称京能电力燃料）1、基本情况法定代表人：郭明星注册资本：人民币