京投银泰股份有限公司总裁工作细则.pdf

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1、京投银泰股份有限公司总裁工作细则（2001年8月3日第三届董事会第十次会议通过2009年8月4日第七届董事会第四次会议修订）第一章总则第一条为规范京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）总裁工作，明确总裁职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程和基本管理制度的有关规定，制定本细则。第二条公司总裁应当在本公司章程和本细则规定的范围内行使职权。第三条公司总裁应当在本细则规定的情形下和时间内及时召开总裁办公会。第四条公司总裁、其他高级管理人员及总裁办公会参会人员，应当遵守本规则的规定。第五条本细则所称其他高级管理

2、人员，是指公司执行总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书；所称总裁办公会参会人员，是指总裁指定的参会人员。第二章总裁和其他高级管理人员的职权第六条总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的业务经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）拟订公司发展规划、年度经营计划和工作报告，报董事会批准后实施；（三）拟订公司内部管理机构和分支机构的设置方案、基本管理制度，报董事会批准后实施；（四）拟订公司财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，报董事会；（五）拟定重大投资方案，重大资产收购、出售或抵押方案，对外担保事项，报董事会

3、；（六）制定公司具体规章；（七）决定控股子公司及其他下属经营实体或组织的业务经营计划和年度财务预算；1（八）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人人选，决定聘任或解聘除董事会聘任或解聘以外的公司其他负责人和控股子公司总裁，并决定其报酬事项；（九）决定有关职工劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项，代表公司就上述事项与工会签订集体合同；（十）对公司资金、资产运用，重大合同签订有下列权限：l、批准核定范围内的流动资金运用和向金融机构借入的资金；2、批准控股子公司或其他法人单位向本公司提供的担保；3、批准公司

4、及控股子公司之间的内部借款；4、批准决定公司对外投资、购买或者出售资产等交易的权限如下（但股票投资、非公司主业范围或者与公司业务无关联的对外投资除外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准），占公司最近一期经审计总资产的10%（不含10%）以下的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（2）交易成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过2000万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10

5、%以下，且绝对金额不超过500万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（4）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下，且绝对金额不超过2000万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（5）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过500万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案。5、批准金额在1000万元以内的公司无形资产的购入、出售，并决定其收付方式；6、批准单项金额在500万元以内的固定

6、资产购置、资产维修、装璜、技改支出；7、批准坏帐准备、短期投资减值准备的计提，金额在200万元以内的其他减值准备的计提；8、批准单项金额在100万元以内的坏帐核销损失、存货金额报损或低于已提取准备金后的价格出售损失和委托贷款损失，批准金额在50万元以内的其他资产核销损失；9、批准单项金额在80万元以内的赔偿损失、罚款、赞助、捐助支出；该四项年总和不超过200万元；10、批准境内商品购销合同、进出口商品合同、劳务合同和其他经营业务合同；11、代表公司董事长对外签订本款所称权限内的合同。2（十一）董事会或者董事长授予的其他

7、职权。第七条公司设执行总裁、副总裁、财务负责人和其他高级管理人员，总裁应按管理和行政的职能范围决定其具体的分工。第八条执行总裁、副总裁、财务负责人和其他高级管理人员履行下列职责：（一）在总裁领导下进行工作，按各自分工对总裁负责；（二）负责分管范围内的管理和行政职能部门及分管企业的领导工作，并依照公司相关制度规定的程序、职责行使职权，承担责任；（三）按有关报告制度向总裁报告工作；（四）公司基本管理制度及具体规章规定的其他职责和总裁授予的其他职权。第九条总裁和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本公司章程的规定，依照《

8、公司法》和本公司章程的规定，履行忠实义务和勤勉义务，承担高级管理人员责任。总裁因故不能履行职务时，由总裁指定一名其他高级管理人员代理；总裁未指定代理人的，由董事会指定一名其他高级管理人员代理。第三章总裁办公会第十条有下列情形之一的，应当召开总裁办公会：（一）安排布置季、月或一定时期内的总裁和其他高级管理人员工作任务；（二）编制年度