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1、山东沃华医药科技股份有限公司申请首次公开发行股票财务报告目录●审计报告……………………………………………..….....1●资产负债表（一）…………….………………………......2●资产负债表（二）……………..……………….…..…..…3●利润表……………………………………..…………..…..4●利润分配表…………….………………....…………….…5●现金流量表……………………………………….…….....6●现金流量表(补充资料)………………………….….….....7●非经常性损益明细表………..………………….….….....8●会计报表附
2、注…………………………...…….….…....9-42百度文库两周年典藏纪念地址：山东省临沂市新华一路65号山东天恒信有限责任会计师事务所Add：65XinhuaRoad,Linyi,ShandongSHANDONGTIANHENGXINCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.,LTD.电话Tel：0539-7163153传真Fax：0539-7163150邮编P.c.：276004审计报告天恒信审报字【2006】39号山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东沃华医药科技股份有限公司2003年12月31日、2004年12月
3、31日、2005年12月31日、2006年6月30日的资产负债表以及2003年度、2004年度、2005年度、2006年1-6月的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是山东沃华医药科技股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础
4、。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司2003年12月31日、2004年12月31日、2005年12月31日、2006年6月30日的财务状况以及2003年度、2004年度、2005年度、2006年1-6月的经营成果和现金流量情况。山东天恒信有限责任会计师事务所中国注册会计师中国注册会计师中国·临沂二○○六年七月十二日1百度文库两周年典藏纪念山东沃华医药科技股份有限公司申请首次公开发行股票财务报告资产负债表(一)编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司单位：人民币元资产附注2
5、006年6月30日2005年12月31日2004年12月31日2003年12月31日流动资产:货币资金5-152,896,221.0218,206,834.9253,651,254.1133,469,485.86短期投资--应收票据5-214,661,642.2815,488,047.403,215,669.4537,600.00应收股利--应收利息--应收帐款5-343,505,900.9839,971,166.4324,430,442.4027,266,238.66其他应收款5-413,977,458.7812,023,333.779,823,229.83
6、9,996,343.81预付帐款5-59,000,000.0049,002,000.0031,155.9755,260.69应收补贴款--存货5-69,178,474.087,966,580.757,709,631.599,578,571.70待摊费用一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计143,219,697.14142,657,963.2798,861,383.3580,403,500.72长期投资:长期股权投资5-718,000.00长期债权投资5-85,817.12长期投资合计23,817.12合并价差固定资产:固定资产原价5-951,012
7、,363.5950,993,559.2349,776,812.3148,098,623.09减:累计折旧5-918,223,450.8817,032,579.3414,521,194.9212,979,918.75固定资产净值5-932,788,912.7133,960,979.8935,255,617.3935,118,704.34减:固定资产减值准备5-9456,464.31456,464.31456,464.31固定资产净额5-932,332,448.4033,504,515.5834,799,153.0835,118,704.34工程物资5-106,2
8、10.006,210.006,210.
