ST天一：2010年度董事会工作报告 2011-04-29.pdf

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1、湖南天一科技股份有限公司2010年度董事会工作报告董事长：荣十庆各位董事、各位监事、各位同仁：现在，我代表董事会向会议报告公司2010年度董事会工作，请予审议，并请各位监事和其他列席人员提出意见。一、2010年度公司经营情况回顾2010年是公司强管理、谋发展、上台阶的关键之年，董事会和经营团队紧紧围绕公司制定的工作重点和目标，一方面分析把握当前宏观形势和公司面临的发展机遇，审时度势，认真落实经营目标责任管理，积极开展各项经营工作，加大对经营风险较大的非主营产业资产的处置力度,确保公司现有经营业务的健康、平稳发展；另一方面启动并加快推进公司债务重组进程，努力促

2、进公司扭亏为盈，以保障公司的可持续发展。报告期内，公司董事会完成了一系列重要工作：深入持续推进规范运作，完善公司治理机制；积极推动债务重组，扩宽融资渠道；优化资源配置，清理非主营产业资产；加大清欠力度，切实抓好公司主业等。1、深入持续推进规范运作，完善公司治理机制报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管机构、深圳证券交易所有关规章规则的要求，全面推进规范化管理，为公司稳步健康发展打下基础。公司完成了《公司章程》等18项制度的修改、制订，印发了内部管理的四十项制度，各项工作有章可循，规范意识自上而下得到全面贯彻实施。公司严格对照《公司法》、《证券

3、法》等有关法律法规和《公司章程》等内部规章制度，根据湖南证监局《关于对上市公司控股子公司公司治理和内控情况进行检查的通知》事项进行了自查，聘请天职国际会计师事务所进行了内控建设的培训和调查，并提出建议和整改措施，帮助公司增强内控建设，提高了公司治理水平。12010年，根据湘证监公司字„2010‟6号文件《关于加强辖区上市公司2010年内部培训工作的通知》要求，公司认真组织实施了内部培训。公司董事会制定了详细的内部培训计划，责成董事会秘书负责内部培训，董事会秘书处具体组织，全体董事、监事、高级管理人员和其他需要培训的相关人员参加了系统的内部培训，完成了2010

4、年培训课程，并获得湖南证监局的好评，通过了年终考核。通过2010年的内部培训，公司董事、监事、高级管理人员提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，增进了规范运作意识，有利于规范公司运作。（1）关于股东与股东大会报告期内，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；关联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护了股东的知情权；历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。（2）关

5、于董事与董事会报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，召开了8次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。（3）关于相关利益者公司非常尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，全年共归还银行贷款1.84亿元，重视与利益相关者积极合作，和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。（4）关于

6、信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。22、积极推动债务重组，缓解资金压力，降低流动性风险为解决经营问题，公司向控股股东中国长城资产管理公司（以下简称总公司）申请延期并分期偿还2007年向总公司所借的10000万元人民币（原期限一年），经总公司中长资复[2009]364号文批复，同意分三期偿还，即2010年7月31日偿还2000万元；2011年7月31日偿还3000万元；2012年7月31日偿还5000万元。虽然公司2010年经营状况整体比上年同期有较大改观，但公司资

7、金链仍紧张，公司提出借款展期申请得到批复，总公司同意将2010年7月31日到期的借款2000万元展期一年，并就10000万元借款分期还款时间计划为：2011年7月31日偿还5000万元、2012年7月31日偿还5000万元。由于公司商业银行短期借款规模较大，财务费用较高，且公司目前不具备商业银行贷款所规定的要求，继续转贷难度大。公司向总公司借款1.53亿元，用以归还所拖欠商业银行全部借款。借款后，公司银行短期借款规模较大而形成的流动性风险得到有效缓解。通过与农行岳阳市分行的积极沟通和协调，公司与该行签订了《减免利息协议》，向该行偿还本金人民币96,288,7

8、94.22元，该行减免了公司所欠利息人民币23,19