2010年度董事会工作报告

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1、岑溪市水利供水有限公司2010年度董事会工作报告甘进生各位股东、董事、监事：受公司董事会的委托，我就董事会2010年度的工作向会议报告，请予审议。2010年，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的权利，在股东和监事的支持和监督下，克难攻坚，锐意进取，确保公司生产经营稳定运行，取得了一定的成绩。一、履行职责情况（一）、会议召开情况：2010年度，董事会召开1次，股东会议1次。1、2010年4月7日，在南宁市召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《2009年度总经理业务报告》、《2009年度董事会工作报告》、《200

2、9年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《2009年度折旧费使用计划执行情况报告》、《2010年度折旧费使用计划报告》。2、2010年4月7日，在南宁市召开2010年股东会，审议通过《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《2009年度折旧费使用计划执行情况报告》、《2010年度折旧费使用计划报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》。二、报告期内的经营情况及财务状况（一）、营业收入完成情况本年度共实现营业收入1262.43万元，比上年度的1262.23万元增收0.2万元，增长率0

3、.01%，完成计划92.62%，其中实现主营业务收入898.55万元。(二)、主营业务成本完成情况本年度主营业务成本支出768.32万元，比上年同期增加135.99万元，增长率21.51%，完成计划目标的118.31%。(三)、主营业务税金及附加预算完成情况本年度主营业务税金及附加支出18.91万元，比上年度减少0.51万元，下降率2.63%，完成计划的96.48%。(四)、营业费用预算完成情况本年度营业费用支出124.83万元，比上年度增加59.16万元，增长率90.09%，完成计划的147.21%。（五）、管理费用预算完成情况本年度管理

4、费用支出493.45万元，比上年度增加27.91万元，增长率6%，完成计划的121.49%。（六）、财务费用预算完成情况本年度财务费用支出44.42万元，比上年度增加1.39万元，上升3.23%，完成计划的101.60%。（七）、营业外收支预算执行情况1、营业外收入：本年度实现营业外收入16.75万元，完成计划152.27%，其中水费滞纳金收入7.83万元。2、营业外支出：本年度营业外支出预算4万元，实际支出为4.34万元，主要是报废固定资产净损失。(八)、企业盈利（亏损）情况本年度经营亏损289.94万元，比上年增亏289.84万元，比计

5、划增亏294.94万元，主要是按计划足额提取员工工资。(九)、资金增减变动情况1、资金流入情况：本年度生产经营现金流入2262.15万元。2、资金使用情况：本年度现金流出2023.91万元。⑴公司2010年度日常开支情况公司2010年度日常开支均按年度财务预算执行，属重大事项实行上报制度，但也存在超预算开支情况，如劳动保护费、办公费、车辆运行费、业务接待费等，今后需加强成本管理。⑵公司建设（改造）工程资金使用情况本年度公司预算安排的工程建设资金是57.66万元，完成52.95万元。主要用于水厂厂区道路及围墙建设、城区管网改造、办公楼及水厂电

6、子监控系统、购买自来水测漏仪及其他零星设备。3、固定资产变动情况年末固定资产合计余额3623.32万元，比年初增加2355.05万元，是由今年增加固定资产2566万元(主要是供水系统扩建工程形成的资产)，减去本年度计提折旧210.95万元得来。4、负债增减变动情况年末负债总额3962.04万元，比年初增加1027.08万元。是收到国债资金349.05万元，借入集团公司资金300万元，计提应付员工工资挂帐280万元，结算应付工程款158万元合计得来。三、公司2011年度经营及主要工作目标1、主要经营目标售水量：743.06万立方米，比去年增长

7、6％。总收入：1338.18万元，比上年增长6％。总成本：1068.18万元。计划利润为:-270万元。水费回收率：达98％以上。管网漏失率：控制在15％。水质综合合格率：达98％以上。2、工程建设目标⑴加大对旧城区管网改造力度，积极开拓供水市场，完成大中路、中苑小区供水管道改造工程。⑵加大城区管网扩建工作，满足新开发区的用水需求。完成探花小区、岑中路口供水管道扩建，安装北环至新兴片区供水管道工程。⑶改造城区管网阀门，重点降低供水管网漏失率。⑷完成第一水厂值班房、大门建设及绿化美化工作。3、安全生产目标⑴不发生较大及以上人身死亡事故；⑵不发

8、生责任性一般人身死亡事故；⑶不发生人身重伤事故；⑷不发生较大及以上设备事故；⑸不发生责任性一般设备事故；⑹不发生恶性误操作事故；⑺不出现一般误操作事故现象；⑻不发生火灾事故；⑼不