流程说明技术改造流程说明.doc

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1、东方通信股份有限公司第十一章技术质量固定资产、设备管理投资管理第一十二节技术改造流程投资决策索引号技术质量固定资产、设备管理投资决策001102版本号2001－11预技术改造流程投资决策预算算启动会议1范围公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加

2、的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。2控制目标确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向确保所有的投资决策经过既定的可行性研究确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任确保投资资金的合理运用和良好回报6811－610－31东方通信股份有限公司第十一章技术质量固定资产、设备管理投资管理第一十二节技术改造流程投资决策索引号技术质量固定资产、设备管理投资决策001102版本

3、号2001－11控制投资项目的决策风险1.1确保公司的年度目标符合长期战略规划要求1.2确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议1.3确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议1.4确保年度经营目标值分解落实到相关部门2主要控制点使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批技术质量物资管理部总经理对论证结果进行审批财务总监、总裁办公董事会进行项目的最终审核批投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家投资管理部总经理审核项目小组成员组成投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真

4、实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会6811－610－31东方通信股份有限公司第十一章技术质量固定资产、设备管理投资管理第一十二节技术改造流程投资决策索引号技术质量固定资产、设备

5、管理投资决策001102版本号2001－111.1于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础1.2各部门总经理在预算会议纪要上签字1.3各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值2特定政策投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10％以下

6、的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10％及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会审批权限：技术质量物资管理部总经理小于510万；财务总监大于等于510万小于1000万；总裁办公董事会大于1000万100万元以下的单件仪表采购，不需立项与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组成6811－610－31东方通信股份有限公司第十一章技术质量固定资产、设备管理投资

7、管理第一十二节技术改造流程投资决策索引号技术质量固定资产、设备管理投资决策001102版本号2001－11投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选有专业经验、有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大的功效在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策准备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参

8、加年度预算会议前，充分准备财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况所有总裁、营运