财务管理制度的具体内容要求.doc

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1、财务管理制度的具体内容要求：一、资金管理：1、现金管理：⑴现金管理要求；⑵现金收入管理；⑶现金支出管理；⑷收款收据管理；2、银行存款管理：⑴银行结算管理要求；⑵银行收入管理；⑶银行支出管理⑷银行印鉴管理；3、其他货币资金管理：⑴有价证券管理；⑵银行票据管理；二、资产管理：1、固定资产管理；2、库存商品管理；3、低值易耗品管理；4、仓库监督管理；三、财务工作管理：1、货币资金监督规定；2、借款资金规定；3、会计凭证、账簿、报表，账务处理与核对等规定；4、资产盘存清查规定；四、核算管理：1、财务预算管理；2、财务分

2、析报告管理；3、成本与费用核算管理；4、收入与利润核算管理；五、会计档案管理：六、财务报销制度管理：1、财务报销票据规定；2、预支与报销基本程序；3、费用审批权限规定；4、差旅费报销管理规定；