企业财务决算报表.pdf

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1、[单位汇总封面]2012年度企业财务决算报表编制单位名称：（公章）单位负责人：（签章）编报日期：年月日国务院国有资产监督管理委员会印制[企业分户录入封面]组织机构代码本企业代码(各级质量技术监督部门核发)上一级企业(单位)代码集团企业(公司)总部代码隶属关系(国家标准：行政隶属关系代码—部门标识代码)所在地区(国家标准：国家代码—行政区划代码)2012年度企业财务决算报表所属行业码(国家标准：国民经济行业分类与代码-执行会计准则情况代码)经营规模1.大型2.中型3.小型4.微型经济类型10.国有及国有控股

2、（是否中外合资合作企业11.是12.否）20.厂办大集体（21.中央企业厂办大集体22.中央下放企业厂办大集体23.地方企业厂办大集体）30.其他城镇集体组织形式10.公司制企业（11.国有独资公司12.其他有限责任公司13.上市股份有限公司股票代码14.非上市股份有限公司）20.非公司制企业（21.非公司制独资企业22.其他非公司制企业）30.企业化管理事业单位40.其他企业名称：（公章）工资管理标识码10.整体执行工效挂钩20.部分执行工效挂钩30.不执行工效挂钩（31.工资总额预算管理32.其他）单

3、位负责人：（签章）社会保险标识码0.未参加1.参加主管会计工作负责人1.基本养老保险2.失业保险3.基本医疗保险4.工伤保险5.生育保险(总会计师)：（签章）6.补充养老保险7.补充医疗保险8.其他保险审计方式会计（财务）机构负责人：（签章）0.未经审计1.社会中介机构审计2.内部审计机构审计填表人：审计意见类型1.标准无保留意见2.非标准无保留意见3.保留意见4.否定意见5.无法表示意见通讯地址：设立年份邮政编码：上年组织机构代码电话号码：（长途区号）（电话号）（分机号）新报因素编报日期：年月日0.连续

4、上报1.新投资设立2.竣工移交3.新设合并4.分立5.上年应报未报6.划转7.收购9.其他报表审计机构：报表类型码审计报告签字人：0.单户表1.集团差额表2.金融子企业表3.境外并企业表4.事业并企业表5.基建并企业表9.集团合并表备用码资产负债表企财01表编制单位：2012年12月31日金额单位：元项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产：1——流动负债：65——货币资金2短期借款66△结算备付金3△向中央银行借款67△拆出资金4△吸收存款及同业存放68交易性金融资产5△拆入资金69应收

5、票据6交易性金融负债70应收账款7应付票据71预付款项8应付账款72△应收保费9预收款项73△应收分保账款10△卖出回购金融资产款74△应收分保合同准备金11△应付手续费及佣金75应收利息12应付职工薪酬76应收股利13其中：应付工资77其他应收款14应付福利费78△买入返售金融资产15#其中：职工奖励及福利基金79存货16应交税费80其中：原材料17其中：应交税金81库存商品(产成品)18应付利息82一年内到期的非流动资产19应付股利83其他流动资产20其他应付款84流动资产合计21△应付分保账款85非

6、流动资产：22——△保险合同准备金86△发放贷款及垫款23△代理买卖证券款87可供出售金融资产24△代理承销证券款88持有至到期投资25一年内到期的非流动负债89长期应收款26其他流动负债90长期股权投资27流动负债合计91投资性房地产28非流动负债：92——固定资产原价29长期借款93减：累计折旧30应付债券94固定资产净值31长期应付款95减：固定资产减值准备32专项应付款96固定资产净额33预计负债97在建工程34递延所得税负债98工程物资35其他非流动负债99固定资产清理36其中：特准储备基金10

7、0生产性生物资产37非流动负债合计101油气资产38负债合计102无形资产39所有者权益（或股东权益）：103——开发支出40实收资本（股本）104商誉41国有资本105长期待摊费用42其中：国有法人资本106递延所得税资产43集体资本107其他非流动资产44私营资本108其中：特准储备物资45其中：个人资本109非流动资产合计46外商资本11047#减：已归还投资11148实收资本（或股本）净额11249资本公积11350减：库存股11451专项储备11552盈余公积11653其中：法定公积金11754

8、任意公积金11855#储备基金11956#企业发展基金12057#利润归还投资12158△一般风险准备12259未分配利润12360外币报表折算差额12461归属于母公司所有者权益合计12562*少数股东权益12663所有者权益合计127资产总计64负债和所有者权益总计128注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。利润表企财02表编制单位：2012年度金额单位：元项目行次本期金