致茂电子股份有限公司及子公司合并财务报表.pdf

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1、股票代碼：2360致茂電子股份有限公司及子公司合併財務報表民國九十八及九十七年第一季（未經會計師核閱）地址：桃園縣龜山鄉華亞科學園區華亞一路六十六號電話：（○三）三二七九九九九-1-§目錄§合併財務報表項目頁次附註編號封面1-目錄2-合併資產負債表3-合併損益表4～5-合併股東權益變動表--合併現金流量表6～10-合併財務報表附註重要會計政策之彙總說明11～13會計變動之理由及其影響13重要會計科目之說明14～24～關係人交易25～26質抵押之資產26重大承諾事項及或有事項--重大災害損失--重大期後事項--金融商品之揭露26～28母

2、子公司間業務關係及重要交易往來28情形-2-致茂電子股份有限公司及子公司合併資產負債表民國九十八年及九十七年三月三十一日單位：除每股面額為新台幣元外，係新台幣仟元九十八年三月三十一日九十七年三月三十一日九十八年三月三十一日九十七年三月三十一日代碼資產金額％金額％代碼負債及股東權益金額％金額％流動資產流動負債1100現金及約當現金（附註三）$1,213,99914$815,98682100短期借款（附註十一及十七）$502,4306$798,49081310公平價值變動列入損益之金融資產－流動2110應付短期票券（附註十二及十七）140,0002127,5002（附註四）77,25

3、4120,239-2120應付票據（附註十六）95,102130,190-1120應收票據11,526-30,044-2140應付帳款（附註十六）687,73781,062,311111150應收帳款－關係人（附註十六）30,191-18,069-2160應付所得稅32,740-296,32231140應收帳款淨額－非關係人（附註五）2,100,027252,874,537302170應付費用（附註十四）289,5024211,9322120X存貨－淨額（附註六）1,309,892151,840,647192260預收款項107,6491198,07321260預付款項（附註十六）

4、121,981158,97212270一年內到期之長期借款（附註十三及十1286遞延所得稅資產－流動40,151136,376-七）150,9352--1291質押定存單（附註十七）12,448-59,28212280其他流動負債（附註四）115,462127,695-1298其他流動資產（附註十六）56,809159,650121XX流動負債合計2,121,557252,752,5132811XX流動資產合計4,974,278585,813,80260長期負債長期投資2420長期借款（附註十三及十七）30,614-179,08321450備供出售金融資產－非流動（附註七）204,

5、5792474,87351480以成本衡量之金融資產－非流動（附註其他負債八）136,9242139,50822810應計退休金負債72,138173,55711421採權益法之長期投資（附註九）299,9784309,02232820存入保證金2,202-3,854-14XX長期投資合計641,4818923,403102860遞延所得稅負債－非流動14,643-10,334-28XX其他負債合計88,983187,7451固定資產（附註十及十七）成本2XXX負債合計2,241,154263,019,341311501土地450,5756450,57551521房屋及建築1,88

6、8,347221,863,96019母公司股東權益（附註十四）1531機器設備522,5926396,26043110股本－每股面額10元，額定：400,000仟股1561生財器具861,88610786,8268；發行：九十八年331,600仟股，九十七15XY成本合計3,723,400443,497,62136年305,563仟股3,316,004393,055,6343115X9減：累積折舊1,196,468141,001,017103140預收股本3,945-165-2,526,932302,496,6042632XX資本公積829,89810824,11181670預付設

7、備款1,685-7,106-保留盈餘15XX固定資產淨額2,528,617302,503,710263310法定盈餘公積724,1058570,33063350未分配盈餘1,197,003141,923,94420無形資產（附註九）股東權益其他調整項目1710商標權8,949-11,744-3420累積換算調整數154,6322(2,998)-1760商譽122,4812122,48113450金融商品未實現利益73,9491254,51931780核心技術197,7