～1～毛宝股份有限公司及子公司合并财务报表.pdf

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1、毛寶股份有限公司及子公司合併財務報表民國九十八年度及九十七年度前三季(未經會計師核閱)(股票代碼1732)公司地址：新竹縣湖口鄉實踐路19號電話：(02)8976-2277～1～目錄項目頁次一、封面1二、目錄2三、合併資產負債表3四、合併損益表4五、合併股東權益變動表不適用六、合併現金流量表5七、合併財務報表附註(一)公司沿革6~7(二)重要會計政策之彙總說明7~11(三)會計變動之理由及其影響11(四)重要會計科目之說明12~16(五)關係人交易16(六)質押之資產17(七)重大承諾事項及或有事項1

2、7(八)重大之災害損失17(九)重大之期後事項17(十)其他17~19(十一)附註揭露事項19(十二)部門別財務資訊19～2～毛寶股份有限公司及子公司合併資產負債表民國98年及97年9月30日單位：新台幣仟元98年9月30日97年9月30日98年9月30日97年9月30日金額%金額%金額%金額%資產負債及股東權益流動資產流動負債1100現金及約當現金(附註四(一))$190,91231$138,773232140應付帳款$32,0495$27,48851120應收票據淨額(附註四(二))17,9153

3、15,06332160應付所得稅6,4851844-1140應收帳款淨額(附註四(三))126,38820136,702232170應付費用57,538965,559111160其他應收款92-206-2210其他應付款項3,25912,212-120X存貨(附註四(四))90,39215101,125172260預收款項786---1260預付款項2,250-3,51112280其他流動負債424-2,421-1286遞延所得稅資產–流動610-725-21XX流動負債合計100,5411698,5

4、24161298其他流動資產–其他316-354-各項準備11XX流動資產合計428,87569396,459672510土地增值稅準備(附註四(六))9,34119,3412基金及投資其他負債1480以成本衡量之金融資產–非流動(附註四2810應計退休金負債17,547312,3162(五))238-238-2XXX負債總計127,42920120,18120固定資產(附註四(六)及六)成本股東權益1501土地20,549320,5493股本1521房屋及建築125,17320118,9382131

5、10普通股股本(附註四(七))424,43968424,439721531機器設備69,4761166,77911資本公積(附註四(八))1551運輸設備11,391211,43423211普通股溢價2,02712,027-1561辦公設備7,33216,16513240處分資產增益663-663-1681其他設備17,215317,3483保留盈餘(附註四(九))15X8重估增值48,177848,17783310法定盈餘公積24,147423,528415XY成本及重估增值299,31348289

6、,390493350未分配盈餘39,080615,494315X9減：累計折舊(128,605)(21)(118,875)(20)股東權益其他調整項目1670未完工程及預付設備款1,282-7,11213460未實現重估增值(附註四(六))8,23718,237115XX固定資產淨額171,99027177,627303420累積換算調整數(3,267)-(190)-無形資產3XXX股東權益總計495,32680474,198801770遞延退休金成本4,7291--重大承諾及或有事項(附註七)178

7、0其他無形資產12,112213,880217XX無形資產合計16,841313,8802其他資產1820存出保證金1,584-2,009-1860遞延所得稅資產–非流動1,434-1,725-1880其他資產–其他(附註六)1,79312,441118XX其他資產合計4,81116,17511XXX資產總計$622,755100$594,3791001XXX負債及股東權益總計$622,755100$594,379100(請參閱後附合併財務報表附註)董事長：吳賢泰經理人：吳賢泰會計主管：何賢文～3～毛

8、寶股份有限公司及子公司合併損益表民國98年及97年1月1日至9月30日單位：新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外)98年1月1日至9月30日97年1月1日至9月30日金額%金額%營業收入4110銷貨收入$555,930112$571,1151104170銷貨退回(9,042)(2)(7,164)(1)4190銷貨折讓(48,045)(10)(45,974)(9)4100銷貨收入淨額498,843100517,977100營業成本5110銷貨成本(附註四(四